√ مناسب اسکالپ تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو از چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارند )
√ مناسب تریدرهای روزانه ( کسانیکه یک ترید رو برای یک روز کامل نگه می دارند )
√ مناسب سوئینگ تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو از چند روز تا چند هفته باز نگه می دارند )
√ مناسب پوزیشن تریدرها ( کسانیکه یک ترید رو برای هفته ها ، ماه ها و حتی سال نگه می دارند )
√ مناسب فیلترنویسی و تمامی علاقمندان به یادگیری زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت ( کسانیکه می خواهند خودشان کدنویسی و فیلترنویسی اختصاصی کنند )
درباره‌ی استراتژی فونیکس:
خروجی و واچ‌لیست‌های این استراتژی با استفاده از استراتژی ثابتی ایجاد می‌شوند که در گذشته تست شده و از نظر تعداد معاملات موفق، ۷۰٪ بازدهی مثبت داشته‌اند. با این حال، هر سرمایه‌گذار با توجه به میزان سرمایه و ریسک‌پذیری خود، شخصا مسئولیت بررسی بیشتر و استفاده از این واچ‌لیست‌ها را برعهده می‌گیرد. ممکن است برخی روزها چندین پیشنهاد برای بررسی ورود ارائه شود و برخی روزها هیچ پیشنهادی ارائه نشود. این موضوع بستگی به شرایط بازار و تشخیص الگوریتم هوش مصنوعی این استراتژی دارد. پیشنهادات بر اساس الگوریتم و استراتژی سختگیرانهای (شامل اطلاعات بنیادی، تکنیکال، تابلو) تعریف شده‌اند تا دایره پیشنهادات محدود به نمادهای مستعد رشد بیشتر باشد. با این حال، ممکن است در برخی مواقع، به دلیل خطا یا عدم دسترسی به اطلاعات غیر قابل دسترس، وارد ضرر شود.
نکته مهم: در تحلیل شخصی خود، به عدد و موقعیت ریسک خرید که در الگوریتم هوش مصنوعی ارائه می‌شود، توجه ویژه داشته باشید. این شاخص می‌تواند راهنمای خوبی برای ارزیابی میزان ریسک‌پذیری در هر موقعیت باشد. برای خروج از سهم‌هایی که معرفی شده‌اند، سیگنال فروش را فقط با استفاده از اندیکاتور سوپرترند (با پریود و تنظیمات ۱۱ و ۲) دریافت کنید. برای حداکثرسازی سرمایه و رعایت اصول بهره‌وری، لازم است که هنگام صدور سیگنال فروش، بلافاصله این کار را حتی با ضرر انجام دهید و به امید جبران آن در آینده نباشید. امکان استفاده از خروجی استراتژی همیشه پس از پایان زمان بازار پیشنهاد می شود تا زمان کافی برای بررسی و تحلیل شخصی کاربران هم فراهم باشد.
🔰 در این استراتژی، از مفاهیم ساده اما دقیق برای یافتن نمادهای بورسی استفاده کرده‌ایم که موقعیت الگوریتمی مناسبی برای بررسی دقیق‌تر و خرید دارند. توضیحات تکمیلی نحوه‌ی استفاده از استراتژی در فایل راهنما About.html ارائه شده است.
🔰 اندیکاتور سوپرترند را که برای نخستین بار برای بورس ایران طراحی کردیم، اکنون نسخه‌ی نهایی و بهبودیافته‌ی آن را، که پیش‌تر منتشر نکرده بودیم، در کد این استراتژی گنجانده‌ایم.
🔰 در کد این استراتژی، علاوه بر اسیلاتور StochasticRSI، از چندین الگوریتم دیگر نیز بهره بردیم. همچنین از ترکیب ساختار درون‌استایلی HTML و CSS استفاده کردیم که تمامی این موارد را برای نخستین بار برای بورس ایران نوشته و بهینه‌سازی کرده ایم.
این کد یک استراتژی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار بورس را پیاده‌سازی کرده است که برای یافتن سهام مناسب جهت سرمایه‌گذاری طراحی شده است. در زیر تحلیل کلی این کد ارائه می‌شود:
بخش‌های کلیدی استراتژی فونیکس:
- تعریف تنظیمات اصلی:
- کد استراتژی فونیکس شامل تنظیماتی مانند
AlphaSuper, AlphaStoch, و AlphaFinder است که مشخص می‌کند کدام فیلترها یا شروط فعال باشند.
- مقادیر پیش‌فرض مشخص شده‌اند و کاربر می‌تواند با تغییر این مقادیر، خروجی را تنظیم کند.
- بارگذاری و پردازش داده‌ها:
- از APIهای مختلف (
api4.tablokhani.com و api.tablokhani.com) داده‌های معاملاتی دریافت می‌شود.
- داده‌ها پردازش شده و به صورت ساختار‌یافته ذخیره می‌شوند.
- فیلترهای تکنیکال:
- SuperTrend: بررسی کراس مثبت/منفی اندیکاتور سوپرترند برای تحلیل روند.
- StochRSI: استفاده از اسیلاتور استوکاستیک RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
- Heikin-Ashi: بررسی کندل‌های هایکن-اشی برای تحلیل روان‌تر روندها.
- امتیازدهی سهام:
- با توجه به شروط مختلف مانند قدرت خریدار حقیقی، ارزش به میانگین ماه، و سیگنال‌های اندیکاتور، امتیازی برای هر سهم محاسبه می‌شود.
- سهم‌هایی که امتیاز کافی کسب کنند، برای بررسی بیشتر پیشنهاد می‌شوند.
- مدیریت سیگنال‌ها:
- در صورت تحقق شروط مشخص‌شده، سیگنالی تولید می‌شود که شامل جزئیات مربوط به سهم (مانند قیمت پایانی، موقعیت تکنیکال، حد ضرر) است.
- نمایش و رابط کاربری:
- کد شامل استایل‌دهی و نمایش اطلاعات در قالب HTML است که می‌تواند نتایج را به صورت گرافیکی در مرورگر نمایش دهد.
- اطلاعات مانند نمودار کندل‌های اخیر و امتیازات سهام ارائه می‌شود.
- پیاده‌سازی ارتباط کاربر:
- پیام‌های صوتی و متن‌های تبلیغاتی در صورت نیاز به کاربر نمایش داده می‌شود.
عملکرد کلی:
این کد به صورت پویا داده‌های بورس را پردازش کرده و سهم‌هایی که شرایط مناسبی دارند را فیلتر می‌کند. با ترکیب فیلترهای تکنیکال و فاندامنتال، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک‌تر و پر‌بازده‌تر را پیشنهاد دهد. استفاده از امتیازدهی و شروط مختلف، امکان تنظیم دقیق استراتژی بر اساس نیاز کاربر را فراهم می‌کند.
بخش AlphaFinder در این کد به عنوان یک فیلتر پیشرفته طراحی شده است که با اعمال شرایط سخت‌گیرانه، سهم‌هایی را شناسایی می‌کند که احتمال بیشتری برای بازدهی مثبت دارند. این فیلتر از ترکیب چندین شرط استفاده می‌کند تا فقط سهم‌هایی که معیارهای تکنیکال و فاندامنتال مشخصی را رعایت می‌کنند، انتخاب شوند.
جزئیات عملکرد AlphaFinder:
- فعال‌سازی فیلتر:
- مقدار متغیر
AlphaFinder برابر با 1 است که نشان می‌دهد این فیلتر فعال است.
- اگر این مقدار برابر
0 باشد، این بخش از کد در تحلیل سهام نادیده گرفته می‌شود.
- شرایط اصلی فیلتر: در صورتی که این فیلتر فعال باشد، شروط زیر بررسی می‌شوند:
- امتیاز کافی (
Score):
سهامی انتخاب می‌شود که امتیاز محاسبه‌شده آن‌ها برابر یا بیشتر از مقدار تنظیم‌شده در متغیر SettingAllScore (پیش‌فرض 10) باشد.
- امتیاز براساس تحلیل اندیکاتورها، نسبت قدرت خریدار به فروشنده، و شرایط دیگر محاسبه می‌شود.
- اسیلاتور StochRSI زیر 30:
سهم‌هایی که مقدار اسیلاتور StochRSI آن‌ها کمتر از مقدار مشخص‌شده در SettingOver (پیش‌فرض 30) است، انتخاب می‌شوند. این شرط نشان می‌دهد که سهم در منطقه اشباع فروش قرار دارد و ممکن است به زودی بازگشتی صعودی داشته باشد.
- کراس مثبت StochRSI:
کراس مثبت بین خطوط K و D اسیلاتور StochRSI باید رخ داده باشد. این سیگنال تکنیکال نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و شروع روند صعودی است.
- کندل مثبت هایکن-اشی:
قیمت بسته‌شده کندل فعلی (HA_C) باید از قیمت بازشدن (HA_O) بالاتر باشد. این شرط تأیید می‌کند که سهم در روند صعودی قرار دارد.
- قدرت خریدار حقیقی:
قدرت خریدار حقیقی (SaraneKharid) باید بیشتر از مقدار مشخصی (در اینجا 100) باشد. این شرط نشان می‌دهد که خریداران حقیقی به سهم توجه دارند و در حال خرید آن هستند.
- شروط اضافی: اگر شروط دیگر مانند
AlphaSuper یا AlphaStoch نیز فعال باشند، شرایط آن‌ها به همراه این فیلتر اعمال می‌شود، که باعث سخت‌تر شدن فرآیند انتخاب می‌شود.
- پیاده‌سازی شرط در کد: شرط کلی این بخش به صورت زیر در کد ترکیب شده است:
- نتیجه: در صورتی که تمام شروط بالا برای یک سهم برقرار باشند، آن سهم به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای خرید انتخاب می‌شود و اطلاعات آن در خروجی نمایش داده می‌شود.
اهمیت AlphaFinder:
این بخش به طور خاص طراحی شده تا انتخاب سهام با ریسک پایین‌تر و احتمال بازدهی بالاتر انجام شود. ترکیب شروط مختلف، سهم‌هایی را فیلتر می‌کند که هم از نظر تکنیکال در شرایط مساعد قرار دارند و هم مورد توجه خریداران حقیقی هستند.
امیدواریم این کد، علاوه بر ارائه‌ی خروجی یک استراتژی معاملاتی عالی، منبعی برای یادگیری و الهام‌بخشی علاقه‌مندان این حوزه در توسعه‌ی پروژه‌های شخصی‌شان باشد.
اما بخش هیجانی شخصی سازی بیشتر این استراتژی !!!
برای بهینه‌تر کردن کد به‌منظور ارائه سیگنال‌های کارآمدتر برای بورس ایران، پارامترهای مختلفی قابل تنظیم هستند. این پارامترها را می‌توان متناسب با رفتار بازار ایران و استراتژی‌های معاملاتی شخصی تغییر داد:
1. پارامترهای تنظیمی شاخص‌های تکنیکال
SuperTrend (سوپرترند):
- پریود SuperTrend (
calculateSTOptimized)
- مقدار فعلی 11 است.
- می‌توانید این مقدار را کاهش دهید (برای حساسیت بیشتر) یا افزایش دهید (برای سیگنال‌های کمتر ولی معتبرتر).
- پیشنهاد: آزمایش مقادیر 7، 14 و 21 برای یافتن بهترین پریود.
- فاکتور SuperTrend (
SuperFactor)
- مقدار پیش‌فرض 2 است.
- افزایش مقدار به 2.5 یا 3 ممکن است سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد، اما ممکن است حساسیت را کاهش دهد.
Stochastic RSI (استوکاستیک RSI):
- طول RSI (
StochRSI_lengthRSI)
- مقدار فعلی 14 است.
- مقادیر کوچکتر (مثل 10) می‌توانند برای بازارهایی با نوسانات زیاد مناسبتر باشند.
- طول استوکاستیک (
StochRSI_lengthStoch)
- مقدار فعلی 55 است.
- کاهش آن به 21 یا 34 می‌تواند برای بازارهای فعال‌تر کارآمدتر باشد.
- صاف‌کننده K و D (Smooth K/D)
- مقدار پیش‌فرض برای K و D به ترتیب 15 و 4 است.
- برای دقت بیشتر، می‌توان این مقادیر را کاهش داد (مثلاً 9 و 3) یا افزایش داد (21 و 7).
2. پارامترهای مربوط به امتیازدهی (Scoring System)
SettingAllScore (حداقل امتیاز)
- مقدار پیش‌فرض 10 است.
- کاهش مقدار به 8 یا افزایش آن به 12 می‌تواند تعداد خروجی‌ها را تغییر دهد:
- کاهش مقدار: نمادهای بیشتری بررسی می‌شوند.
- افزایش مقدار: فقط نمادهای با امتیاز بالاتر در خروجی ظاهر می‌شوند.
SettingOver (محدوده استوکاستیک RSI)
- مقدار پیش‌فرض 30 است.
- تغییر مقدار به 20 یا 40 ممکن است خروجی را بهبود دهد:
- مقادیر کمتر (مثل 20): برای شناسایی نمادهایی در مناطق بیش‌فروش.
- مقادیر بیشتر (مثل 40): برای شناسایی سیگنال‌های زودتر.
3. شرایط ورود به استراتژی (Conditions)
AlphaFinder:
- در حال حاضر شرط سختگیرانهای تعریف شده:
- پیشنهاد: هر بخش از شرط را تنظیم و تست کنید:
- تغییر
SaraneKharid به مقدار کمتر (مثل 50) برای افزایش تعداد نمادها.
- حذف شرط
[ih][0].HA_C > [ih][0].HA_O برای کاهش سختگیری.
AlphaSuper و AlphaStoch:
- این متغیرها (1 یا 0) تعیین می‌کنند که آیا شرط مربوطه فعال باشد.
- پیشنهاد: فعال کردن این متغیرها (به مقدار 1) و تحلیل نتایج.
4. پارامترهای مربوط به قدرت خریدار حقیقی و فروشنده حقیقی
SaraneKharid و SaraneForush
- قدرت خریدار و فروشنده حقیقی بر اساس حجم و تعداد معاملات محاسبه می‌شود.
- افزایش حداقل قدرت خریدار حقیقی به بالای 150 یا کاهش آن به 50 بسته به استراتژی.
5. پارامترهای تنظیمی مرتبط با میانگین متحرک و ATR
- دوره‌های میانگین متحرک (EMA و ATR)
- می‌توانید در توابع
SuperEMAOptimized و SuperATROptimized دوره‌ها را تغییر دهید:
- پیشنهاد: آزمایش مقادیر 10، 20 و 50 برای ATR.
- EMA: استفاده از مقادیر 20 و 50 به جای مقدار فعلی.
6. فعال‌سازی فیلترهای سفارشی (AlphaNamad)
- فیلتر نمادهای خاص
- متغیرهای
Name1 تا Name4 به شما امکان بررسی نمادهای خاص را می‌دهند.
- پیشنهاد: اضافه کردن نمادهایی که به نظر می‌رسد رفتار خاصی دارند و بررسی نتایج.
7. آزمایش و بهینه‌سازی نتایج
- Backtesting:
- تنظیم پارامترها باید با داده‌های تاریخی بازار آزمایش شود.
- بررسی کنید کدام تنظیمات بهترین ترکیب بین تعداد سیگنال و دقت را ارائه می‌دهد.
- Forward Testing:
- بررسی عملکرد کد با داده‌های زنده و شبیه‌سازی بازار واقعی.
8. مدیریت نمایش خروجی‌ها
- تنظیم نمایش تعداد خروجی‌ها برای تمرکز روی سیگنال‌های با دقت بالاتر.
- کاهش سختگیری در نمایش مقادیر عددی (مانند امتیاز کل) برای تحلیل بیشتر.
این تنظیمات به شما کمک می‌کنند که کد را دقیقاً بر اساس شرایط فعلی بازار بورس ایران سفارشی کنید و سیگنال‌های مؤثرتری دریافت کنید.
🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿
پیروزی‌هایتان به دور از چشمان حسود
ما همه چیز رو برای شما ساده کردیم ، از نوسانگیری تا خرید و ارسال و پشتیبانی از محصول
پشتیبانی و ارسال فایل از طریق واتساپ و تلگرام ( 09335651220 ) علاوه بر دانلود اتوماتیک
پرداخت مستقیم و راحت برای خرید استراتژی فونیکس از طریق لینک های پرداخت مطمئن و امن زیر بدون تکمیل پروسه عضویت در سایت و بصورت مهمان :
امکان پرداخت وجه با ارزهای دیجیتال و کریپتوکرانسی و تتر از طریق لینک پرداخت مطمئن و امن با تکمیل پروسه عضویت در سایت و افزودن به سبد خرید :
رضا کیانی –
سلام و درود، من فیلتر و تهیه کردم خروجی ها خیلی خوب و قوی و فیلتر بلحاظ کدنویسی بسیار پیشرفته ای هست صد در صد به همه پیشنهاد می دهم
رضا قیاسی –
ممنونم از شما استراتژی استفاده شده در این فیلتر خیلی خوبه
مهران نیک اندیش –
استراتژی به کار رفته در این فیلتر بسیار ارزنده است با تشکر از شما
سعید تبریزی –
خیلی خوب و جامع هست ممنونم
رضا –
سلام و عرض احترام
دوستان من هم این فیلتر رو تهیه کردم
علاوه بر کدنویسی پیشرفته این فیلتر از این سایت خیلی راضی هستم
اسد کبیری –
ممنونم اینو امروز استفاده کردم خیلی کاربردی و عالیه ، قیمتش هم به نسبت فیلترهای مشابه ای که دیدم مناسبتر و بنظرم مفیدتر هم هست خواستم تشکر ویژه ای از این طریق از شما داشته باشم
یاسین لطیفی –
ممنونم بابت ارائه این فیلتر هم قیمتش مناسب بود و هم استراتژی عالی هستش
کیومرث جاوید –
جهت اطلاع دوستان من این فیلتر رو تهیه کردم و به نسبت هزینه این برنامه مفید و کاربردی است
فرشته رسول زاده –
ممنونم فیلتر خیلی مفید، جامع و کاملی است
سهراب مولوی –
سلام دوستان من این فیلتر رو از این سایت تهیه کردم بسیار بسیار جامع و کاربردی هستش با آیتم های بسیار خوب بلحاظ عملکرد هم از زمین تا آسمان تفاوت دارد
حمید منتظری –
با تشکر از فیلتر پیشرفته و مفید