نوشته‌ها

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد و از طریق آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت و … را تشخیص داد اما ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

مفهوم جمله Ichimoku Kinko Hyo، این است که با نگاهی به نمودار، تحلیلگران  قادر به شناسایی روند بوده و پس از آن، می توانند سیگنال های خرید و فروش را تشخیص دهند.

اندیکاتور ایچیموکو در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد اما اگر آن را بیاموزید سیگنال های قوی و مهمی را دریافت خواهید کرد و با استفاده از آن میتوان سیگنال های ورود و خروج از سهم، شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم، نقاط حمایت و مقاومت را دریافت نمایید.

هدف استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و اندازه حرکت روند بصورت یکجا می باشد.

اندیکاتور ایچیموکو سیگنال های بسیار قوی را ارائه میدهد تا حدی که بسیاری از طرفداران ایچیموکو معتقدند که هر آنچه یک تریدر به آن نیاز دارد، توسط این سیستم براورد خواهد شد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ایچیموکو (پارامترهای ایچیموکو)

Tenkan Sen تنکانسن: معروف به خط تغییر روند و میانگین متحرک قرمز رنگ یا کوتاه می باشد.

Kijun Sen یا کیجون سن: معروف به خط استاندارد، میانگین متحرک آبی رنگ یا بلند می باشد.

Chikou Span یا چیکو اسپن: معروف به خط تاخیر ، خط سبز رنگ یا نمودار خطی قیمت می باشد.

کومو (Kumo) یا ابر: ابر ایچیموکو یک عنصر مرکزی در ایچیموکو محاسبه می شود و محوطه حمایت و مقاومت می باشد. این ابر به وسیله Senkou A و Senkou B تشکیل می شود که توضیحات آن ها به شرح زیر می باشد:

  • Senkou A یا سنکو اِی: معروف به خط پیشرو، خط قهوه ای پررنگ یا برآورد ۲۶ کندلی از میانگین های تنکن سون و کیجون سن می باشد.
  • Senkou B یا سنکو بی: معروف به خط پیشرو، خط آبی روشن یا براورد ۲۶ کندلی میانگین کف قیمت و اوج ۵۲ کندل اخیر می باشد.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen چیست: خط Tenkan Sen یا تنکانسن معروف به خط برگشت یا خط تغییر روند می باشد. خط Tenkan Sen یا تنکانسن در بازه زمانی ۹ روزه میانگین بیشترین و کمترین قیمت را محاسبه می کند.

Kijun Sen چیست: خط Kijun Sen یا کیجون سن به خط استاندارد معروف می باشد. خط Kijun Sen یا کیجون سن در دوره زمانی ۲۶ روزه میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت محاسبه می کند.

Chikou Span چیست: خط Chikou Span یا چیکو اسپن معروف به خط تاخیری میباشد و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن امروز، قیمت ۲۶ روز گذشته را نشان میدهد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

  • روند سهم را مشخص می کند
  • نقاط حمایت و مقاومت را مشخص می کند
  • اطلاعات مهمی از سهم را در بازه زمانی کوتاه نمایش می دهد
  • نقاط برگشت قیمت سهم را تعیین می کند
  • حد ضرر خود را میتوانید با استفاده از آن تعیین کنید
  • سیگنال های ورود و خروج از سهم را میتوانید از طریق آن دریافت کنید
  • جهت و قدرت روند را تشخیص می دهد

نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در ابتدا باید وارد نرم افزار مربوطه شوید و نام نماد خود را انتخاب کنید.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

سپس مانند تصویر زیر بر روی اندیکاتور ها کلیک کرده و اندیکاتور Ichimoku را جست و جو کنید

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

بعد از تایید اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار ما ظاهر می شود.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور ایچیموکو

با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو میتوانید سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنید که نحوه دریافت سینگال از این اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

نحوه دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند و خط قرمز Tekan sen  بالای خط آبی kijun sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خط Tekan sen و Kijun sen  در بالای ابر کومو قرار بگیرند نشان از روند صعودی سهم میباشد.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

دریافت سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که Kijun sen و خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند و خط آبی kijun sen بالای خط قرمز Tekan sen قرار بگیرد و علاوه بر آن هم زمان هر دو خطوط Kijun sen و خط Teken sen در پایین ابر کومو قرار گیرند، نشان دهنده روند نزولی سهم می باشد.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

دریافت سیگنال خنثی شدن روند سهم با اندیکاتور ایچیموکو

به تصویر زیر توجه کنید اگر نمودار قیمتی سهم در داخل ابر کومو قرار بگیرد، نشان از خنثی شدن روند سهم می باشد و در این حال نباید اقدامی جهت خرید یا فروش سهم صورت گیرد. چون در این شرایط  روند سهم به خوبی مشخص نیست.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

دریافت سیگنال خرید و فروش از Chikou Span (خط سبز)

سیگنال هایی که با استفاده از خط Chikou Span (خط سبز)  می توان دریافت کرد به شرح زیر می باشد :

  • زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از پایین به سمت بالا قطع نماید سیگنال خرید دریافت خواهید کرد.
  • زمانی که خط سبز Chikou Span نمودار قیمتی سهم را از بالا به سمت پایین قطع نماید سیگنال فروش دریافت خواهید کرد.

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

دریافت سیگنال از کومو (Kumo) یا ابر

تشخیص روند:

زمانی که قیمت‌ها بالای ابر کومو قرار بگیرند، به احتمال بالا نمودار در روند صعودی قرار بگیرد

زمانی که قیمت‌ها زیر ابر کومو قرار بگیرند، می‌تواند به احتمال زیاد بیانگر شروع یک روند نزولی می باشد.

زمانی که قیمت‌ها در یک حرکت رو به جلو در داخل ابر قرار بگیرند، نشانه‌ای از یک روند خنثی می باشد.

رشد یا نزول شارپی:

برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن سهم در نمودار قیمتی می‌توانیم پهنی یا باریکی ابر کومو را مورد بررسی قرار دهیم.

  • زمانی که ابر کومو نازک باشد، نشان دهنده صعود و نزول شارپی در سهم می باشد که برای تحقق این امر قاعدتاً سنکوها به سمت همدیگر همگرا خواهند شد.

همچنین بخوانید: حرکت شارپی در بورس چیست؟

ایچیموکو چیست؟ نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

درباره راهنمای انجام نوسان گیری در بورس و چالش های آن بیشتر بخوانید

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر رنج مثبت و منفی

(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

 فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)
(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax) && (ct).Buy_N_Volume > 2*((ct).Sell_N_Volume)
(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

 فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

(pmin)==(tmin)&&(pl)>(py)

بیشتر بخوانید: فیلترهای مناسب برای نوسانگیری در بازار بورس ایران

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

درباره فیلترهای پرکاربرد و مهم در بازار بورس ایرانبیشتر بخوانید

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

  1. سهام، روزانه
  2. حق تقدم، روزانه
  3. سهام،  کوتاه مدت
  4. حق تقدم، کوتاه مدت
  5. سهام، میان مدت
  6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ایچیموکو

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته:  ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

نکات مهم در نوسان گیری بورس که حتما باید بدانید

از دید بزرگان و سرمایه گذاران حرفه ای بورس سرمایه گذاری با دید بلندمدت بهترین نوع سرمایه گذاری می باشد اما افرادی که نمیتوانند با دید بلند مدت به سرمایه گذاری در بازار بورس بپردازند میتوانند اقدام به نوسان گیری در این بازار کنند.

در مقالات قبلی درباره راهنمای انجام نوسان گیری در بورس و چالش های آن و بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟  صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم به بررسی نکات و توصیه هایی که قبل از نوسان گیری حتما باید بدانید بپردازیم. برای آشنایی با نکات نوسان گیری در بورس با همراه باشید.

نکات نوسان گیری در بورس

۱.  در ساعت ۸:۴۵ و قبل از ارسال سفارش خرید خود به حجم عرضه و تقاضای سهم توجه کنید اگر حجم فروش سهم بالا باشد و صف فروش برای سهم تشکیل شده باشد شما به راحتی میتوانید سهم را در قیمت پایین تر آن روز خریداری کنید و مشکلی از این بابت وجود ندارد. در اینجا به چند نکته مهم توجه کنید:

🔸 اگر صف فروش از روزهای قبل تشکیل شده باشد و این صف جمع نشده باشد و احتمال گره منفی برای سهم زیاد باشد بهتر است سهم را در گره منفی خریداری کنید.

🔸 یکی از نکات مهم در نوسان گیری این است که اگر صف فروش جدید باشد به بخش خرید سهم نیز توجه کنید و اگر متوجه شدید که در قبال صف فروش چیده شده مقداری حجم خرید وجود دارد بهتر است سهم را زیر نظر بگیرید زیرا در اکثر مواقع در چنین حالتی به این معنی است که صف فروش برداشته شده و صف خرید تشکیل خواهد شد، پس یهتر است شما نیز به میزان ۵۰% سرمایه مورد نظر خود را وارد سفارش خرید کنید.

🔸 اگر صف فروش سهم جدید و در حال تشکیل شدن باشد به بخش خرید توجه کنید و اگر خریدار چندانی وجود نداشته باشد و حجم فروش بالا باشد بهتر است سهم را تنها زیر نظر قرار دهید و اگر تا ساعت ۹:۳۰ مشاهده کردید که صف در حال جمع شدن است خریداری کنید در غیر این صورت احتمالا این سهم تا پایان معاملات جمع نخواهد شد و در پایان روز بعد میتوانید در قیمت پایین تری خریداری کنید. این یکی از نکات مهم در نوسان گیری است که بهتر است به آن توجه کنید.

۲. نوسان گیری حرفه ای به این معنی است که شما بتوانید سهم را در قیمت پایین تری خریداری کنید. پس سعی کنید به دور از هیجان عمل کنید و این تکنیک را فراموش نکنید:

🔸زمانی که خرید و فروش سهمی متعادل است و خریداران عجله ای برای خرید سهم ندارد شما هم متعادل رفتار کنید و با فروندگان سهم در قیمت به قول معروف چانه بزنید و کاری کنید که فروشنده مجبور شود قیمت خود را کاهش دهد .

فرض کنید قیمت سهمی ۱۲۷۰ریال است و فروشنده در قیمت ۱۲۵۰ ریال قصد فروش سهم را دارد ولی بالاترین قیمت خریدار ۱۲۴۰ریال است ابتدا به کمترین قیمت خرید شده سهم نگاه کنید اگر پایین ترین قیمت معامله شده کمتر از ۱۲۴۰ ریال باشد یعنی شما میتوانید این سهم را در همان قیمت زیر ۱۲۴۰ریال خرید کنید پس بهتر است که در ۱۲۵۰ریال خریداری نکنید و قیمت خود را در ۱۲۳۰ریال  قرار دهید، این عمل شما باعث میشود فروشنده از نظر روانشناسی از اهش سهم ترسیده و قیمت فروش را کاهش دهد و شما میتوانید در قیمت نزدیک قیمت دلخواه خرید کنید.

نکته: در زمان چانه زنی با فروشنده برای قیمت سهم اصلا از حجم اصلی خرید خود استفاده نکنید . یعنی اگر تصمیم دارید ۵۰۰۰ سهم بخرید، با حجم پایین تر چانه زنی کنید تا فروشنده از ترس فروش نرفتن سهم به قیمت شما پاسخ دهد. سپس می توانید از این فرصت استفاده کرده و حجم خود را سریعا بالا ببرید.

نکات و فوت های کوزه گری نوسان گیری و معامله کردن

۱. تعداد معاملات: این فاکتور برای نوسان گیری در بورس فاکتور قابل اعتمادی نمیباشد. تعداد معاملات یک فاکتور فریبنده است و تریدر را به اشتباه می اندازد بهاین دلیل که امکان دارد یک تریدر درطول معاملات ۱۰ بار سفارش دهد و جزو تعداد معاملات قرار گیرد پس این فاکتور را ملاک نوسانگیری قرار نمیدهیم.

۲. حجم معاملات: یکی از نکات نوسانگیری حجم معاملات است. حجم معاملات فاکتور خوبی برای معامله و نوسانگیری می باشد و برای اطمینان از معاملات ابتدا به بررسی حجم معاملات میپردازیم. در صورتی که حجم زیادی از طرف حقوقی شاهد بودیم باید دقت کنیم به دلیل اینکه حقوقی اجازه رشد به سهم را نخواهد داد (به هردلیلی) پس در زمان فروش سنگین و حجم بالای حقوقی ترید نمیکنیم.

۳. کادر برترین تقاضا: سهم هایی که خبر رانتی دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید، بگونه ای که اگر سهمی پس از تقریبا رشد ۸%ی چنانچه بازهم صعودی بود و فرصت ورود داد میتوانیم روی آنها حساب کنیم و آنها را خریدار یکنیم

۴. کادر برترین عرضه: سهم هایی که در حال اصلاح سنگین هستند را مورد نظر قرار دهید و اگر حجم خرید بالا بود به عنوان گزینه خرید آن را در نظر بگیرید

۵. کادر بیشترین حجم معاملات: این کادر مهم ترین اطلاعات را به ما میدهد خیلی به آن توجه کنید، با بررسی این کادر میتوانید حمایت ها و مقاومت ها را شناسایی و حتی به وجود بعضی از سهم های شارپ پی ببرید. توجه داشته باشید در صورتی که سهمی که نامش را کم میشنوید در این لیست بود احتمالا برای آن سهم اتفاقی خواهد افتاد.

در این نوشته سعی کردیم نکات مهم در نوسان گیری بورس را تقدیم شما کنیم که امیدواریم راهنمای شما در معاملات باشند.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد. نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد.

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد. ازاین‌رو در ادامه چند ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس آورده‌ایم که می‌تواند بسیار مهم و کاربردی باشد:

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است.

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.

۱۹ فیلتر بورس: فیلترهای مهم و کاربردی + فیلتر حرفه‌ای نوسان گیری (آپدیت دی۹۹)

سازمان بورس ایران و جهان از تعداد بالایی سهم و نماد پشتیبانی می‌کند و شما به‌عنوان سرمایه‌گذار می‌توانید در هرکدام از این سهم‌ها و نمادها سرمایه‌گذاری کنید. مسلماً هدف اول و اصلی سرمایه‌گذاری هرکدام از ما رسیدن به سودآوری است. ازاین‌رو به گفته بزرگان و اساتید بازار سرمایه باید از استراتژی‌های مناسبی در معاملات خودمان استفاده کنیم. استراتژی‌هایی که مطابق باشخصیت خود و بازاری که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم باشد. روی دیگر این سخن این است که ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که هر نماد و سهمی می‌تواند برای سرمایه ما مناسب باشد. ما به‌عنوان سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری باید چند قدم مهم را برداریم. مهم‌ترین این قدم‌ها این است که بتوانیم نمادی مطابق استراتژی معامله‌گری خودمان انتخاب کنیم. اینجاست که مفهومی تحت عنوان فیلتر بورس کارایی خود را نشان می‌دهد.

فیلتر بورس این امکان و قدرت را به شما می‌دهد که بتوانید بین نمادهای مختلف و گسترده بازار سرمایه نماد درست و مطابق استراتژی خودتان را پیدا کنید. قبل از ادامه بحث و معرفی انواع فیلتر بورس بهتر است منظور خودمان را از مفهوم استراتژی بیان کنیم.

همان‌طور که احتمالاً می‌دانید شما به‌عنوان سرمایه‌گذار یا معامله‌گر می‌توانید انواع استراتژی‌های مختلفی برای معامله خود انتخاب کنید. این استراتژی‌ها به دو بخش زمانی و ابزاری تقسیم می‌شوند. در بخش زمان شما می‌توانید انتخاب کنید به‌عنوان یک معامله‌گر دید کوتاه‌ مدت، میان‌مدت، بلندمدت و یا فیلترهای کاربردی بورس (نوسان گیری کوتاه مدت) داشته باشید و از نظر ابزاری بسته به شرایط مختلف و ویژگی‌های اخلاقی خودتان می‌توانید از ابزارها و شاخص‌های مختلفی استفاده کنید.

این‌که کدام استراتژی بهتر است و یا این‌که چه نوع استراتژی برای شما مناسب است بیشتر بسته به دانش و تجربه خودتان دارد. بهترین حالت این است که همواره از استراتژی‌های مرکب و منطقی استفاده کنید تا با هر شرایط بازار سودآوری شما پابرجا باشد. فیلتربورس که در اینجا موردبحث ما است مناسب هر نوع استراتژی و تکنیکی است؛ اما بنا به دلایل خاصی دوستان نوسان گیر و کسانی که دوست دارند سود روزانه‌ای داشته باشند رغبت به استفاده از فیلتر بورس دارند.

این مقاله در حال بروزرسانی می‌باشد،اگر سوال و یا نظری دارید برای ما در قسمت دیدگاه ارسال کنید تا پاسخ شما را بدهیم 🙂

آشنایی با مفهوم فیلتر بورس و علت استفاده بیشتر آن در نوسان گیری

قبل از ادامه بحث به این نکته دقت کنید که منظور ما از استفاده نوسان گیرها از فیلتر بورس به این معنی نیست که فیلتر بورس به درد دیگر انواع استراتژی‌ها نمی‌خورد. اتفاقاً برخی از انواع فیلتر بورس وجود دارد که افراد بنیادی کار از آن‌ها استفاده می‌کنند. منظور ما از رغبت نوسان گیرها به این منظور است که آن‌ها غالباً روزانه از فیلتر بورس استفاده می‌کنند و انواع مختلفی فیلتر بورس را به کار می‌برند.

اما در بازار سرمایه فیلتر بورس به چه معنی است و این فیلتر بورس در کجا اعمال می‌شود؟ همان‌طور که از نام فیلتر بورس مشخص است شما به‌واسطه این فیلترها می‌توانید سهام موردنظر خود را پیدا کنید. در کلام بهتر هدف استفاده از فیلتر بورس این است که بتوانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانید سهم‌های موردنظر و مطابق استراتژی خود را پیدا کنید.

ازآنجایی‌که این استراتژی‌های بسیار زیاد و گسترده و متنوع هستند خود سازمان بورس یا کارگزاری‌ها معمولاً فیلتربورس از پیش تعیین‌شده استفاده نمی‌کنند یا برخی از کارگزاری‌ها چند فیلتر بورس از پیش نوشته‌شده ساده مانند صف‌های خرید و اشباع و … استفاده می‌کنند که می‌تواند کمک‌کننده باشد اما مسلماً کافی نیست. داستان اصلی فیلتر بورس این است که شما بتوانید بر اساس نیاز خودتان این فیلترها را تعیین کنید؛ بنابراین عملاً چیزی شبیه به یک برنامه‌نویسی خواهیم داشت.

در موضوع برنامه‌نویسی نیز شما به‌عنوان برنامه‌نویس بر اساس نیاز خودتان یک الگوریتم در ذهن خود طراحی می‌کنید و بر اساس زبان برنامه‌نویسی که کار می‌کنید این الگوریتم را پیاده می‌کنید.

بنابراین این‌گونه برمی‌آید که شما باید به نحوی با زبان فیلتر بورس آشنا شوید تا بتوانید استراتژی‌های خاص خودتان را در فیلتر بورس بیان کنید.
ما در این مقاله قصد نداریم که به شما فیلتر بورس و فیلتر نویسی را آموزش دهیم.

گرچه بهتر این است که شما با شرایط فیلتر بورس آشنا شوید و سعی کنید خودتان فیلترهای لازم را بنویسید اما باید قبول کرد که دنیای امروز دنیایی است که باید از ابزار استفاده کرد و لازم نیست که بدانید این ابزار چگونه ساخته می‌شود.

وقتی شما الگوی ساعت را می‌شناسید لزوماً قرار نیست خودتان همان فیلتر بورس را بنویسید، تنها کافی است فیلتر الگوی ساعت یا فیلتر الگوی پرچم را استفاده کنید. ما در این مقاله به شما این ابزارهای مختلف را خواهیم داد.

چگونه از فیلتر بورس استفاده کنیم؟

قبل از این‌که در ادامه به دانلود فیلتر بورس یا کپی فیلتر بورس بپردازید بهتر است محل استفاده فیلتر بورس را بشناسیم و بدانیم کجا از این فیلتر بورس استفاده کنیم. برای استفاده از فیلتر بورس شما باید وارد سایت tsetmc شوید. در قسمت بالا و سمت چپ بخشی وجود دارد تحت عنوان دیده‌بان بازار. شما در این بخش می‌توانید بخش‌های مختلفی از بازار را زیر نظر داشته باشید. سهم‌ها و نمادهای مختلف بر اساس چینش‌های مختلف روبه‌رو شما قرار دارد. شما در بین این سهم‌ها می‌توانید اطلاعات موردنظر خودتان را جست‌وجو و پیدا کنید؛ اما مسلماً این صفحه در دید اول نمودار را پشتیبانی نمی‌کند و باید تک‌به‌تک وارد هرکدام از این سهم‌ها شوید.

شما در این صفحه می‌توانید بر اساس فاکتورهای مختلفی سهم‌ها و نمادها را مرتب کنید؛ اما این چیزی نیست که ما را راضی کند. بسیاری از استراتژی‌ها مانند فیلتر سیگنال خرید قوی یا فیلتر سهام شارپی چیزهایی نیستند که در همین چینش‌ها پیدا شود. ازاین‌رو به‌واقع لازم فیلتربورس را بدانیم و از آن استفاده کنیم. نحوه استفاده از فیلتر در بورس به این‌گونه است که شما در صفحه مذکور بازشده در گوشه سمت بالا (شکل مربعی که در وسط مربع قرمز دارد) را باز می‌کنید.

این صفحه محل نگارش کدها و فیلتر بورس است. بعد از باز کردن این بخش با کلیک روی ” فیلتر جدید ” محل نگارش برای شما باز می‌شود. بعد از نوشتن نام فیلتر در کادر کوچک نوبت به نوشتن کد و فیلتر اصلی بورس است. همان‌طور که در بالاتر گفتیم ما در اینجا تنها نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بیان می‌کنیم و آموزش فیلتر بورس نویسی نداریم.

بعد از نگارش فیلتر بورس شما می‌توانید به‌واسطه اعتبار سنجی آن را تصحیح کنید و سپس فیلتر مذکور را ثبت کنید. بعد از ثبت به نام نوشته‌شده، شما با کلیک روی این نام می‌توانید آن را اعمال کنید. بعد از اعمال فیلتر بورس مذکور تعدادی سهم بر اساس شرایط گفته‌شده گلچین می‌شود و شما به‌جای بررسی ۲۰۰ یا ۳۰۰ سهم تنهای کافی است تعداد محدود گلچین شده که عموماً ۱۰ یا ۲۰ مورد است را نگاه کنید. این اتفاق برای دوستان نوسان گیر که زمان بسیار اهمیت دارد بسیار جذاب است.

کدام فیلتر بورس پر کاربردتر است؟

دیگر نوبت آن رسیده است که فیلترهای کاربردی بورس یا فیلتر جادویی بورس را برای شما بیان کنیم. توجه داشته باشید شما می‌توانید برای هر نوع استراتژی و برای هر نوع الگو و شاخصی فیلتر طراحی کنید. ما در ادامه تنها به پرکاربردترین فیلترهای مهم بورس می‌پردازیم.

۱٫فیلتر صف فروش
فیلتر نوسان گیری روزانه در بورس یکی از مهم‌ترین و بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه بورس مربوط به صف فروش است. یک نوسان گیر حرفه‌ای به‌واسطه کشف سهم‌های در صف فروش که احتمال خروج از این صف را دارد می‌تواند سود روزانه خوبی به دست بیاورد. فیلتر بورسی صف فروش(فیلتر نوسان گیری از صف فروش) به قرار زیر است:

true==function()
{
if((pl) == (tmin) && (zd1) ==0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

۲٫فیلتر صف خرید

فیلتر زیر، سهم های که در حال حاظر و یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده اند را نماش میدهد

(pl)== (tmax) &&
(zo1) !=0

۳٫ فروشنده قوی

یکی دیگر از انواع مهم و پرکاربردترین فیلتر بورس مربوط به فیلتر بورس فشار فروش یا همان سیگنال فروش است. عموماً نتیجه این سیگنال مربوط به سهم‌های منفی و یا در صف فروش است اما برخی سهم‌های در شرف ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش هستند نیز در این نتایج پیدا می‌شوند:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

۴٫ ورود و خروج پول حقیقی

فیلترهای خروج و ورود پول حقیقی نیز از فیلترهای حرفه‌ای بورس محسوب می‌شوند؛ زیرا این ورود و خروج پول به‌نوعی نشان‌دهنده شروع حرکت مثبت یا منفی سهم محسوب می‌شود. ازاین‌رو:

فیلتر ورود پول حقیقی:

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

فیلتر خروج پول حقیقی:

(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

۵٫ پیش بینی بازار فردا

فیلترهای طلایی بورس کدامند؟ “فیلتر پیش‌بینی بازار فردا” را می‌توان یک فیلتر طلایی بورس رایگان مطرح کرد شما به‌واسطه این فیلتر می‌توانید سهم‌هایی را که احتمال صف خرید در بورس را برای فردا دارند پیدا و شکار کنید. البته این فیلتر بورسی بر اساس یک ساعت انتهایی بازار تصمیم‌گیری می‌کند. البته به گفته معامله گران حرفه‌ای یک ساعت انتهایی بازار است که می‌تواند بازار فردا را مشخص کند. این فیلتر طلایی بورس عبارت است از:

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

۶٫ حجم خرید ۴ برابری

یکی از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس که بسیار موردعلاقه نوسان گیرها قرار دارد، فیلتر بورسی است که می‌تواند حجم خرید ۴ برابری نسبت به حجم فروش را پیدا کند. این فیلتر بورسی اگر حجم خرید سه ردیف اول ۴ برابر حجم فروش سه ردیف اول باشد و عموماً قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی آن کمتر است، این فیلتر بورسی که بسیار به کار فیلتر نوسانگیری روزانه می‌آید، عبارت است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)

۷٫سهامی که از صف فروش به صف خرید رفته اند

سهم هایی که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید میروند همیشه مورد توجه بازار بوده است. چون احتمال اینکه صف فروش آنها به صورت مصنوعی ایجاد شده باشد زیاد است. فیلتر زیر سهم هایی را نشان میدهد که در یک روز معاملاتی از صف فروش به صف خرید رفته اند.

(pmin) ==(tmin) &&
(pl) ==(tmax)

انواع دیگر فیلتر بورسی مهم

۸٫ فیلتر چکش صعودی(از این فیلتر فقط در کف قیمتی استفاده شود)

فیلتر بورسی چکش سفید نیز از بهترین فیلترهای حرفه ای بورس محسوب می‌شود؛ زیرا چکش سفید یکی از انواع کندل هایی است که نشان تغییر روند سهم به سمت صعود را دارد و می‌توان از این فیلتر بورسی به‌عنوان فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی استفاده کرد:

( (pmin)==(pf)) &&
((pmax)(pmin)) *0.1 > (Math.abs((pl)(pf))) &&
(pl) != (pf)

۹٫ سهم با حجم مبتای کم(آسان برای حرکت قیمتی)

یکی دیگر از انواع فیلترهای نوسان گیری در بورس، فیلتری است که باعث می‌شود شما سهم‌های با حجم‌مبنای کم و کوچک را پیدا کنید. این سهم‌ها عموماً باکمی ورود پول توانایی حرکت پیدا می‌کنند و همواره محل مناسبی برای نوسان گیری محسوب می‌شوند. این فیلتر بورسی عبارت است از:

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)(pmin))/(pc))>2) && (bvol)<1000000 && (pcp)>0.5

۱۰٫ حرکت از صف فروش به مثبت(سهامی که صف فروش بوده اند و صف آنها جمع شده است)

اصطلاحا به این حرکت در بازار بورس، رنج مثبت کشیدن میگویند. یک فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی، فیلتر تغییر روند سهم به شکل روزانه است. این فیلتر بورسی سهم‌هایی را نشان می‌دهد که از رنج منفی به سمت رنج مثبت تغییر کرده‌اند و این احتمال می‌رود که محل خوبی برای ورود محسوب شود:

(tmin)== (pmin) &&
(plp) >= 1

۱۱٫ افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای قبل

یکی از بهترین فیلتر پول هوشمند، فیلتری است که می‌تواند افزایش حجم نسبت به روزهای معاملاتی گذشته را نشان دهد. در کلام بهتر زمانی یک پول هوشمند به سهم وارد می‌شود که حجم معاملاتی به شکل نامتعارفی افزایش پیدا کند. فیلتر بورسی افزایش حجم معاملاتی که به‌واقع بهترین فیلتر پول هوشمند است عبارت است از:

true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n<5;n++)
vol1=vol1+[ih][n].QTotTran5J;
return vol1;
}
var tv14=function(){
var vol2=[ih][6].QTotTran5J;
var m;
for(m=7;m<14;m++)
vol2=vol2+[ih][m].QTotTran5J;
return vol2;
}
var minv14=function(){
var min=[ih][0].QTotTran5J;
var a;
for(a=1;a<14;a++)
{
if(min>[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
}
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b<52;b++)
{
if(max1<[ih][b].PriceMax)
max1=[ih][b].PriceMax;
}
return max1;
};
if( tv6() > tv14() &&
(pc)<0.9*maxp52()&&
minv14()>0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

۱۲٫ کد به کد حقوقی به حقیقی

اما فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی یا همان فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فیلتر های بورسی می‌تواند بسیار مهم و کار راه‌انداز محسوب شود؛ زیرا این کد به کد یکی از نشانه‌های بارز مثبت بودن سهم است. این فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی عبارت است از:

(tvol)>1.25*[is5]&&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

۱۳٫ الگوی ساعت

یک فیلتر مهم بورسی، فیلتر الگوی ساعت محسوب می‌شود. الگوی ساعت مثبت، این است که قیمت آخرین معامله ۳% بیشتر از قیمت پایانی باشد. در چنین حالتی احتمال صف خرید شدن در روز بعد برای سهم وجود دارد. این فیلتر بورسی عبارت است از:

(pl)>=(pc)*1.03

۱۴٫ فیلتر کف قیمت ماهانه

این فیلتر سهم هایی را به شما نشان میدهد که قیمت فعلی آنها از کمترین قیمت ماهانه آنها کمتر است:

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<22;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

۱۵٫ نماد هایی که بیشتر از ۳۰ درصد افت در یک ماه داشته اند

در این فیلتر سهم هایی را مشاهد میکنید که در ۲۲ روز کاری ( ۱ ماه) گذشته بیش از ۳۰ درصد افت قیمت داشته اند

([ih][22].PriceMax(pl)) / [ih][22].PriceMax > 0.30

۱۶٫ فیلتری که در آن نمادها، حقوقی بیش از ۷۰ درصد فروشنده بوده است

سهم هایی که فروشنده عمده آنها حقوقی باشد، میتواند نشان از خالی کردن سهم، و یا کد به کد حقوقی به حقیقی باشند. در نتیجه رصد کردن آنها مهم است

(tvol) *0.7 < (ct).Sell_N_Volume

۱۷٫ ارزش ریالی قسمت خریداران بیش از ۴ برابر ارزش ریالی قسمت فروشندگان است( فیلتر حین بازار)

با این فیلتر میتوانید بفهمید تمایل بازار برای خرید کدام سهام در حین بازار بیشتر است.

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >4*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

۱۸٫حجم خرید حقیقی بیشتر از میانگین حجم ماه

این فیلتر به درخواست یکی از کاربران عزیز در سایت قرار داده شده.

در این فیلتر سهم هایی نمایش داده میشوند که حجم خرید حقیقی از حجم میانگین ماه آن سهم بالاتر است.

true==function()
{
var ave_month=function(){
var sum=0;
var ipos;
for(i=0;i<22;i++)
{
sum=sum+[ih][i].QTotTran5J
}
ave=sum/22
return ave;
};
if((ct).Buy_I_Volume > ave_month())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

۱۹٫فیلتر سهام هایی که در کف قیمت هستند

در این فیلتر سهم هایی نمایش داده میشوند که در ۲۲ روز کاری( تقریبا ۱ ماه) به کف قیمتی خود نزدیک هستند. اگر میخواهید عدد ۲۲ را در فیلتر تغییر دهید، میتوانید عدد ۲۲ را در فیلتر، هر عددی که خواستید قرار دهید. توجه داشته باشید که عدد بزرگتر از ۶۰ نباید باشد چون این محدودیت سایت  tse است.

true==function()
{
var min=(pmin)
for(i=0;i<22;i++)
{
if([ih][i].PriceMin < min)
min=[ih][i].PriceMin
}
if ((Math.round(((pl)-min)/min *100)) <1)
return true;
else
return false;
}()

آنچه بر ما گذشت

ما در این مقاله سعی داشتیم بهترین فیلترهای طلایی بورس نوسان گیری بورس و حتی برخی از فیلترهای سهامداری را برای شما بیان کنیم. شما می‌توانید با کپی و یا دانلود فیلترهای کاربردی بورس از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید، ازآنجایی‌که بهترین فیلترهای بورسی مانند فیلترنویسی الگوی پرچم یا الگوی پرچم سه‌گوش و یا الگوی مثلث و یا تفاوت الگوی پرچم و مثلث بر اساس نوع سهم و نوع استراتژی شما متفاوت است در این مقاله آن‌ها را بیان نکردیم. ما تنها سعی کردیم تعریفی دقیق از فیلتر بورسی و نحوه استفاده آن و بیان چند مورد از فیلترهای حرفه‌ای بورس مانند فیلتر سیگنال خرید، فیلتر سهام شارپی، فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی، فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی و … بسنده کنیم.

برخی نرم‌افزار فیلتر نویسی بورس نیز امروزه در اینترنت وجود دارد که به‌واقع در این لحظه نمی‌توان صحت کارکرد یا عدم کارایی آن را موردبحث قرارداد. به نظر می‌آید بهتر باشد به‌جای استفاده از نرم‌افزار فیلتر نویسی بورس از فیلترهای آماده استفاده کرد و یا اگر وقت کافی داشته باشید خودتان آموزش فیلتر نویسی در بورس ببینید و استراتژی‌های خودتان را پیاده کنید. این‌گونه درصد موفقیت بالاتری را تجربه خواهید کرد.

نکته آخر این‌که توجه داشته باشید در دانلود فیلتر بورس و استفاده از آن شاید درگیر برخی خطاها شوید. عمده این خطا به‌واسطه تنظیمات صفحه دیده‌بان بازار حل می‌شوند. با اعتبار سنجی می‌توانید علت این خطا و نحوه درست تنظیم کردن را پیدا کنید.

ازاین‌رو نگرانی چندانی بابت دانلود فیلترهای پرکاربرد بورس و استفاده از آن وجود ندارد. البته فرق اصلی کسانی که فیلترنویسی حرفه‌ای می‌دانند باکسانی که تنها این فیلتر های کاربردی بورس را دانلود و استفاده می‌کنند این است که عموماً شما نمی‌توانید از فیلتر الگوی پرچم، الگوی پرچم سه‌گوش، فیلترنویسی الگوی پرچم، الگوی مثلث و تفاوت الگوی پرچم و مثلث استفاده کنید.

ما در این مقاله چند فیلتر بورس رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم، اگر نظر یا تجربه ای در این زمینه دارید خوشحال می شویم که برای ما کامنت بگذارید. 🙂

مناسب‌ترین زمان خرید سهام قبل از مجمع چه زمانی است؟؟!

خرید سهام قبل از مجمع چه فوایدی دارد و چه زمانی برای خرید سهام قبل از مجمع باید اقدام کرد ازجمله سؤالاتی است که قرار است در این مقاله به آن‌ها پاسخ دهیم؛ اما قبل از این‌که بدانیم خرید سهام قبل از مجمع آیا فایده‌ای دارد یا نه و مناسب‌ترین زمان خرید سهام قبل از مجمع چه زمانی است بهتر است با چند مفهوم به شکل کلی آشنا شویم.

اولین مفهوم و موضوع مهم قبل از بیان موارد و نکات خرید سهام قبل از مجمع این است که در دنیای سرمایه‌گذاری بورس در همه جای دنیا، از بورس ایران تا بورس آمریکا و اروپا دو نوع سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به شکل کلی واصلی وجود دارد. اولین و قدیمی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار بدین‌صورت است که شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در سود و ضرر شرکت سرمایه‌گذاری شده سهیم خواهید بود.

در کلام بهتر شما با سرمایه‌گذاری روی یک نماد و شرکت بخشی از شرکت را به نام درآورده‌اید. ازاین‌رو در کلیه فعالیت این شرکت سهیم خواهید بود. درگذشته نه‌چندان دور دید کلی و عمومی به بازار بورس بدین شکل بوده است؛ یعنی افراد تنها و تنها برای گرفتن سود سالانه سهام یک شرکت را خریداری می‌کردند؛ اما رفته‌رفته مفهوم جدیدی در بازار بورس به وجود آمد و آن این بود که خود سهم به‌عنوان دارایی قابلیت خریدوفروش دارد و هر چیزی که قابلیت خریدوفروش را داشته باشد مسلماً همیشه یک قیمت ثابت نخواهد داشت. ازاین‌رو فرد با خرید یک سهم و فروش آن سهم در قیمتی بالاتر سود خوبی به دست می‌آورد.

این نوع سرمایه‌گذاری و معامله در کشورهای مختلف دنیا ازجمله ایران وجود دارد. البته در ایران به دلیل این‌که بیشتر سهامداران خرد هستند و با سرمایه‌های نه‌چندان بالا در این بازار حضور دارند به این نوع معامله‌گری‌ها دل‌خوش کرده‌اند و افرادی با سرمایه بزرگ‌تر معمولاً به دنبال سود تقسیمی سالانه شرکت‌ها هستند که این راه مطمئن‌تری برای سهام‌داران محسوب می‌شود. علت این موضوع را در پایین‌تر بیان خواهیم کرد.

سود اصلی در خرید سهام قبل از مجمع نهفته است

سود تقسیمی شرکت‌ها بر اساس نوع سودآوری و تولیدی که دارند متفاوت است. معمولاً این سود به ازای هر سهم بین ۱ تا چند صد تومان است. حال شما بر اساس بزرگی سرمایه که دارید می‌توانید تعداد سهام مشخصی خریداری کنید. به‌طور مثال سرمایه شما به‌اندازه ۱۰۰ سهم یک شرکتی است که می‌تواند ۱۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کند؛ بنابراین شما در انتهای سال مالی ۱۰ هزار تومان سود دریافت خواهید کرد.

کاملاً مشخص است که این مقدار سود کاملاً ناچیز است و هیچ سهامداری را راضی نمی‌کند ازاین‌رو کاملاً غیرمنطقی است که بخواهیم در این مورد خرید سهام قبل از مجمع را موردبررسی قرار دهیم؛ اما فردی که از همین نماد ۱۰۰ هزار سهم دارد ۱۰ میلیون تومان سود برداشت می‌کند که سود نسبتاً خوبی است و می‌توان برای آن خرید سهام قبل از مجمع را بررسی کرد. شاید تا این جای کار کمی از سود سالانه و سهامداری ناامید شده‌اید؛ اما ناراحت نباشید برخی از نمادها هستند که سود سازی خوبی نسبت به قیمت سهم دارند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید سهام قبل از مجمع باشد. بهترین راه تشخیص این سهام استفاده از مفهوم p/e هست.

این مفهوم قیمت هر سهم نسبت به سود پیش‌بینی‌شده را بیان می‌کند. بر اساس این تناسب هرچه قیمت سهم کمتر و سود ساخته‌شده بیشتر باشد این نسبت کمتر خواهد بود و فرصت خوبی برای سهامداری برای شما ایجاد می‌کند. در این‌گونه نمادها شما می‌توانید تعداد سهام بیشتری خریداری کنید و به ازای هر سهم سود قابل‌توجهی برداشت کنید؛ بنابراین در همین‌جا اولین واصلی‌ترین نکته برای خرید سهام قبل از مجمع را بیان کردیم؛ یعنی شما اگر قصد دارید در سود سالانه یک شرکت سهیم باشید نمادهایی بهتر هستند که p/e پایین‌تری دارد.

به‌طورمعمول گفته می‌شود این نسبت نمایش‌دهنده تعداد سال‌هایی است که شما اصل پول خودتان را از طریق سود سالانه زنده می‌کنید؛ یعنی اگر p/e یک شرکت ۵ است، شما طی حدود ۵ سال سودی برابر با اصل سرمایه اولیه خود برداشت خواهید کرد. عموماً p/e بانک‌ها نیز ۵ هست؛ اما فرق اصلی بین بانک و یک نماد بورسی این است که سود ساخته‌شده شرکت مدام در حال تغییر است و اگر شرکت درستی را انتخاب کرده باشید خیلی سریع‌تر به سود اصلی خودتان خواهید رسید. این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در خرید سهام قبل از مجمع به آن دقت کرد.

کدام شرکت‌های برای خرید سهام قبل از مجمع مناسب است؟

در بالا اولین شرط اساسی را برای انتخاب یک نماد در مورد خرید سهام قبل از مجمع را بررسی کردیم اما به‌جز این باید به چند نکته مهم دیگر در خرید سهام قبل از مجمع اشاره کرد. اول این‌که سود پیش‌بینی‌شده و سود ساخته‌شده شرکت دقیقاً همان سودی نیست که به هر برگ سهم تعلق می‌گیرد.

بلکه شرکت می‌تواند تا ۹۰ درصد این سود را به‌عنوان سود انباشته در شرکت نگهداری کند و از آن برای کارهای مختلف استفاده کند. این نکته بسیار مهم است که باید به آن دقت کرد. نکته جالب اینجاست که شما قبل از تشکیل مجمع و تصمیم آن نمی‌توانید به‌طور دقیق بدانید که شرکت قرار است چند درصد سود را تقسیم و مابقی را حفظ کند. تنها راه شما برای کشف این موضوع نگاه به تاریخچه شرکت در سایت کدال و سودهای تقسیمی نقدی (dps) نوشته‌شده در سایت tse است. مسلماً هر چه سود تقسیمی یک شرکت بیشتر باشد برای سهامدار جذاب‌تر خواهد بود. دقت داشته باشید در این حالت دو نوع شرکت داریم.

شرکت ارزشی شرکت‌هایی هستند که سودآوری خوبی دارند و معمولاً درصد بالایی را تقسیم می‌کنند و شرکت‌های رشدی شرکت‌هایی هستند که معمولاً در حال رشد و گسترش هستند و به سود انباشته بیشتری نیاز دارند ازاین‌رو این شرکت‌ها دوست دارند درصد بیشتری از سود حاصله را برای گسترش شرکت استفاده کنند؛ بنابراین برای خرید سهام قبل از مجمع رفتن سراغ شرکت‌های ارزشی بیشتر اهمیت دارد.

نکته مهم دیگر این است که هر شرکت بعد از اتمام سال مالی فرصت ۴ ماهه برای برگزاری مجمع دارد و بعدازآن نیز فرصت ۸ ماهه برای پرداخت سود نقدی به سهامداران دارد. ازاین‌رو شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام قبل از مجمع جذاب‌تر هستند که در مدت‌زمان کوتاه‌تری این سود را پرداخت کنند. در این مورد نیز تنها اطلاعیه‌های موجود در سامانه کدال می‌تواند گره‌گشا باشد و تنها حدس و گمان‌ها است که مشخص می‌کند این شرکت ممکن است کی سود حاصله را پرداخت کند.

اما یک نکته اساسی و بسیار مهم خرید سهام قبل از مجمع

اما سؤال اصلی که در بالا مطرح‌شده است این است که بهترین زمان برای خرید سهام قبل از مجمع چه زمانی است؟ این نکته را یادتان باشد سود تقسیمی متعلق به خود برگه سهم است و نه فرد. به بیان بهتر برای شرکت و نماد مهم نیست که این برگه سهم دست چه سهامداری است و سود متعلق به خود این برگه سهام است؛ یعنی شما اگر یک سال مداوم دارنده این برگه سهم باشید و قبل از مجمع آن را به کسی دیگر واگذار کرده باشید سود مجمع متعلق به فرد مذکور است و نه شما. آن روی دیگر سکه در خرید سهام قبل از مجمع این است که شما حتی می‌توانید در روز قبل از مجمع و بسته شدن نماد سهام را خریداری کنید و با آن وارد مجمع شوید و سود حاصله را دریافت کنید. این نکته بسیار بسیار مهم در خرید سهام قبل از مجمع محسوب می‌شود که گاهی سهامداران به آن توجهی ندارند.

نکته مهم دیگر در خرید سهام قبل از مجمع این است که روند بازار بسیار اهمیت دارد. بهترین حالت این است که شما در یک روند مثبت و یا خنثی بازار وارد مجمع شوید؛ زیرا وقتی در روند منفی اگر خرید سهام قبل از مجمع را انجام دهید بعد از باز شدن سهام ممکن است با منفی قابل‌توجهی مواجه شوید؛ زیرا طبق قانون بعد از باز شدن سهام بعد از مجمع محدوده نوسان برداشته می‌شود و آن روز معاملاتی ممکن است شما تا ۱۰۰ درصد منفی قیمت را تجربه کنید و این می‌تواند سرمایه اولیه شمارا در معرض خطر قرار دهد.

نکته پایانی و مهمی که باید در خرید سهام قبل از مجمع به آن توجه کنید این است که بعد از مجمع و نسبت به سود تقسیمی قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. برای خرید سهام قبل از مجمع باید نمادی را انتخاب کنید که بتواند این گپ قیمتی را دوباره پر کند تا شما از ضرر خارج شوید. به بیان بهتر این اتفاق باعث شده است که افراد تنها برای دریافت سود مجمع سراغ خرید سهام قبل از مجمع نیایند؛ یعنی شما وقتی یک روز قبل از مجمع اقدام به خرید سهام قبل از مجمع و اگر قیمت باز شده مجمع با محدود ۵ درصد باشد، عملاً شما هیچ سودی نکرده‌اید. این نکته مهمی در خرید سهام قبل از مجمع محسوب می‌شود.

ما در این مقاله سعی کردیم مجموعه‌ای از نکات بسیار مهم برای خرید سهام قبل از مجمع را برای شما گردآوری و بیان کنیم. توجه داشته باشید چه در خرید سهام قبل از مجمع و چه در سایر موارد مهم بورسی تنها زمان مهم نیست. همان‌طور که کاملاً مشخص است مباحثی مختلفی در یک تصمیم‌گیری تأثیر دارد که باید به آن توجه کرد.

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام ساده تا تشخیص پول هوشمند

ورود پول هوشمند چیست؟

امروز نوبت این است که از پول هوشمند در بورس صحبت کنیم. بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری دنیای عجیبی دارد. دنیایی که به‌ظاهر در آن اعداد و ارقام و جداول مختلف حکمرانی می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری می‌گوید. این دنیای بزرگ و شاید کمی غیرقابل فهم و پیش‌بینی همه و همه بر اساس یک ویژگی ساده و ثابت به نام رفتار انسانی بناشده است.

به بیانی بهتر این انسان‌ها هستند که درنهایت تصمیم می‌گیرند در کجای بازار وارد و خارج شوند و چه رفتاری در بازار نشان دهند. ساده‌ترین این رفتارها را حرکت به دنبال سود است. از طرفی دیگر هر سهم را مانند یک حوضچه یا دریاچه‌ای در نظر بگیرید که سهامداران در آن ماهی‌هایی به بزرگی سرمایه خود هستند. برخی از این ماهی‌ها به‌قدری بزرگ هستند که می‌توان به آن‌ها نهنگ گفت. این نهنگ‌ها می‌توانند با هر حرکت خود در این دریاچه موجی ایجاد کند که می‌تواند سهامدار ناآگاه را به‌طور کامل به نابودی بکشاند و سهامدار آگاه و باهوش را که خود را در نزدیک این نهنگ نگه‌داشته بزرگ و بزرگ‌تر کند.

از طرفی دیگر بسیاری از ما جز سهامداران کوچک محسوب می‌شویم که سرمایه ما در برابر این نهنگ‌ها در هر سهمی درصد بسیاری کوچکی دارد. ازاین‌رو بهترین استراتژی این است که خودمان را در نزدیکی نهنگ‌ها نگه‌داریم و سعی کنیم رفتاری مشابه آن‌ها داشته باشیم. پول هوشمند چیست؟ مفهومی است که می‌تواند رد پای این نهنگ‌ها را برای ما مشخص کند و کاری کند که ما خودمان را در نزدیکی آن‌ها نگه‌داریم.

در ادامه این متن می‌خواهیم سراغ پول هوشمند در بورس برویم و این مفهوم را از چند جنبه موردبررسی قرار دهیم و اینکه بدانیم پول هوشمند چیست؟. یکی از مهم‌ترین این جنبه این موضوع خواهد بود که می‌خواهیم راه‌های ساده شناسایی پول هوشمند در بورس را با یکدیگر موردبررسی قرار دهیم. با ما همراه باشید.

پول هوشمند یعنی چه ؟ پول هوشمند بورس چیست؟

شاید بپرسید چرا به این پول میگوییم پول هوشمند؟ مگر پول خِنگ هم داریم؟

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود و هدفش این است که در آینده آن سهم را رشد دهد. در کانالها و یا اخبار زرد بورسی میبینید که میگویند پول هوشمند امروز به فلان سهم ها وارد شده است ولی واقعیت این است که برای پیدا کردن رد پای پول هوشمند باید موارد زیادی را بررسی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام میشود باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی مسلط باشید و نمیتوان با اجرای یک فیلتر این کار را انجام داد.

مفهوم پول هوشمند یا سیگنال ورود پول هوشمند در بورس چیست؟

در اینجا میخواهیم بدانیم ورود پول هوشمند در بورس یعنی چه؟ اولین جنبه‌ای که باید به آن بپردازیم این است که پول هوشمند یا در بورس چه مفهومی دارد؟ پول هوشمند در بورس درواقع و در یک جمله پولی است که بر اساس یک سودآوری در آینده وارد سهم شده است و تا زمانی که این پول در سهم وجود داشته باشد می‌توان به سودآوری آن سهم امید داشت.

به بیان بهتر پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی بزرگ یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده وارد سهم می‌شود. در ساده‌ترین حالت اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، یک فرد حقیقی یا یک گروه مالی وقتی حجم بالایی از سرمایه خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند مسلماً سودآوری خوبی از آن سهم انتظار خواهند داشت. این اولین و مهم‌ترین نکته پول هوشمند در بورس است؛ بنابراین وقتی در یک نماد ورود پول هوشمند در بورس را شاهد هستیم می‌توانیم این امید را داشته باشیم که این نماد بورسی، قرار است سودآوری داشته باشد؛ اما این موضوع که سودآوری این سهام چه قدر خواهد بود و صاحب پول هوشمند به چند درصد سود رضایت می‌دهد بحثی مهم است که در ادامه سعی می‌کنیم به آن بپردازیم.

اما در مفهوم پول هوشمند در بورس یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این‌که هرچه سهم کوچک‌تر باشد درواقع حوضچه آن کوچک‌تر است و در این صورت ورود پول هوشمند در بورس و خروج آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر روی نماد داشته باشد. ازاین‌رو معمولاً پیدا کردن پول هوشمند در بورس در سهم‌های کوچک کار ساده‌تری نسبت به سهم‌های بزرگ و شاخص ساز است. در ادامه وقتی راهکارهای پیدا کردن پول هوشمند در بورس موردبررسی قراردادیم به این سختی‌ها پی خواهید برد.

سیگنال ورود پول هوشمند در بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت که پول هوشمند در بورس یک پول قدرتمند است که می‌تواند در یک سهم جریان سازی داشته باشد. این پول می‌تواند روند سهم را تغییر دهد و یا در ایجاد یک‌ روند جدید و مثبت تأثیر مستقیم و بالایی داشته باشد. هرچه سهم کوچک‌تر باشد این جریان سازی قوی‌تر و مشخص‌تر رخ می‌دهد و به بیان بهتر حجم سرمایه کمتری برای ایجاد یک جریان قوی در سهم‌های کوچک وجود دارد؛ اما در سهم‌های بزرگ‌تر به علت حضور تعداد بیشتر سهامدار عمده حقیقی و حقوقی کمتر یک یا چند پول هوشمند در بورس می‌تواند کاری مشخص انجام دهد.

در اینجا ما از مفهومی به نام بزرگی سهم استفاده کردیم. به نظر شما چه ویژگی باعث می‌شود که یک سهم بزرگ یا کوچک تلقی شود؟ یکی از این ویژگی‌ها را می‌توان ارزش بازار سهم دانست. این ارزش بازار حاصل‌ضرب تعداد کل برگ سهم موجود از سهم در قیمت آن است. هرچه این ارزش بزرگ‌تر باشد، سهم نیز بزرگ‌تر خواهد بود. فاکتورهای مهم دیگری مانند حجم میانگین و … نیز در نشان دادن بزرگی سهم مهم است. ازاین‌رو اگر می‌خواهید با داستان پول هوشمند در بورس یا همان اسمارت مانی بازی کنید و سعی کنید از سیگنال ورود پول هوشمند در بورس استفاده کنید، بهتر است سراغ سهم‌های متوسط یا کوچک بروید. در سهم‌های بزرگ‌تر آن‌قدر اطلاعات گسترده‌تری وجود دارد که می‌تواند بسیار ما را سردرگم کند و ما را به اشتباه بی اندازد.

بنابراین اصلی‌ترین راهی که می‌خواهیم برای کشف اسمارت مانی یا همان پول هوشمند در بورس به شما معرفی کنیم از مسیر حجم و بزرگی سهم می‌گذرد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. البته پیش از معرفی این راه به این نکته توجه داشته باشید که در دنیای بورس هیچ‌چیز حتی پول هوشمند در بورس صددرصدی نیست و نباید تنها بر اساس آن تصمیم گرفت. ازاین‌رو ورود به بازار معامله تنها با استفاده از پول هوشمند در بورس یک اشتباه است.

سه گام برای رسیدن به پول هوشمند در بورس ( تشخیص ورود پول هوشمند )

برای تشخیص پول هوشمند در بورس از طریق تابلو خوانی می‌توان چه طریقی اقدام کرد؟ این مسیر از سه گام کاملاً ساده ایجادشده است و شما با توجه به چند نکته مهم در تابلو سهم می‌توانید پول هوشمند در بورس را شناسایی کنید و از آن استفاده کنید.

۱- حجم معاملات: اولین گامی که شما باید در تابلو خوانی برای کشف پول هوشمند در بورس بردارید این است که حجم معاملات چند روز کاری سهم را بررسی کنید. اصولاً یک سهم یا نماد حجم معاملاتی مشخص و خاصی دارد و از محدوده مشخصی بالاتر یا پایین‌تر نمی‌رود. وقتی این حجم معاملات یک روز یا چند روز پشت سر هم افزایش چند برابری پیدا می‌کند. اولین زنگ خطر برای پول هوشمند در بورس را به صدا درمی‌آورد.

۲- قدرت خریداران: اولین چیزی که برای ما قبل از سرمایه‌گذاری در یک سهم مهم است این است که بتوانیم سهم سودآوری را پیدا کنیم؛ بنابراین عملاً به دنبال ورود پول هوشمند در بورس هستیم. بعدازاین که توانستید سهمی را پیدا کنید که حجم معاملات غیرعادی در آن وجود دارد، به قدرت خریداران نسبت به فروشندگان آن روزهای حجم‌های غیرعادی نگاه کنید. هرچه قدرت بیشتر دست خریداران باشد، یعنی تعداد خریداران نسبت به فروشندگان قوی‌تر باشد یعنی افراد قدرتمندتری وارد این سهم شدند و پول‌های درشتی در سهم در حال جریان است که این می‌تواند نوید روزهای خوبی را برای سهم داشته باشد.

۳- معاملات بلوکی نباشد: گام آخر و مهم که باعث می‌شود که شما از انتخاب یک سهم اشتباه دور شوید این است که معاملات بلوکی مربوط به سهم را پیدا کنید. در کلام بهتر اگر سهمی را پیدا کردید که دو شرط بالا را دارد هنوز امکان دارد که به‌جای پول هوشمند در بورس تنها معاملات بلوکی در آن صورت گرفته است که این چندان جذاب نیست. برای این کار کافی است در بخش فیلتر نویسی، دستوری را تایپ کنید که به شما سهم‌هایی را نشان دهد که عدد ۲ در انتهای آن وجود دارد. اگر در بین این سهم‌ها نام سهام پیداشده توسط شما وجود داشته باشد وارد آن شوید و از اطلاعات معاملات بلوکی انجام‌شده استفاده کنید. اگر این اطلاعات با همان روزهای افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار یکی باشد، این سهم پول هوشمند در بورس نداشته است و تنها یک معامله ساده بلوکی رخ‌داده است.

چند نکته پایانی مهم در باب پول هوشمند در بورس

در اینجا سؤال اصلی این است که خروج پول هوشمند نشانه چیست؟ و خروج پول هوشمند یعنی چی؟ همان‌طور که ورود پول هوشمند در بورس نشانه یک تغییر روند مثبت و یا سودآوری سهم است می‌توان حدس زد که پاسخ سؤال خروج پول هوشمند نشانه چیست، چه باشد. به‌هرحال اگر از دریاچه‌ای نهنگ بخواهد مهاجرت کند همراه خود غذاها و مقداری آب نیز جا به جا می‌کند. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت که روند منفی سهم شروع شود و یا یک رنج زنی در سهم را شاهد باشیم.

اما در مورد فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گفت که فیلترهای مختلفی می‌توان در این زمینه پیدا کرد و یا نوشت. این فیلترها عموماً می‌توانند بر اساس افزایش حجم و افزایش قدرت خریدار (همان دو گام اول) نوشته شوند؛ اما یادتان باشد که فیلتر ورود پول هوشمند در بورس باید گام سوم را نیز رعایت کند. برای این‌که با اطمینان بیشتری از این فیلترها استفاده کنید. سهم‌های پیداشده را خودتان ازنظر بلوکی بودن چک کنید.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟ راه‌های تشخیص سریع معاملات کد به کد

باید قبول کرد که دنیای امروز دید جدیدی به بازار سرمایه‌گذاری پیداکرده است. سرمایه‌گذاری امروز کارکردی بالاتر از جذب سرمایه برای شرکت‌ها و ایجاد گردش مالی در اقتصاد دارد. بورس می‌تواند یک جامعه کوچک محسوب شود که در آن به‌خوبی می‌توانیم رفتارهای انسانی را ببینیم و از آن‌ها درس بگیریم. گاهی لازم است در آن ضرر کنیم تا یاد بگیریم چگونه در زندگی واقعی و در دنیای خارج از بورس سود واقعی را به دست بیاوریم. ازاین‌رو بعضی‌اوقات دید خودتان را از داستان‌هایی مانند شاخص‌ها و اعداد و ارقام و … دور کنید و نگاهی نو به بورس بی اندازید. داستان امروز بورس ما داستانی نیست که بتوان بر اساس اندیکاتور یا تحلیل بنیادی آن را نگاه کرد. امروز این رفتار عمومی مردم و سهامداران در بورس است که آینده سهام را تعیین می‌کنند؛ بنابراین بیایید از زاویه انسانی به این بازار سرمایه‌گذاری نگاه کنید. مفهوم معاملات کد به کد در بورس درواقع یک مفهوم انسانی است.

معاملات کد به کد در بورس چیست؟

معاملات کد به کد در بورس درواقع بازی بیش نیست که عمدتاً توسط بزرگان یک سهم یا بازیگران آن رخ می‌دهد. این بازی بر اساس یک رفتار عادی و کاملاً روتین سهامداران خرد ایجادشده است؛ بنابراین ابتدا باید این رفتار را بشناسیم سپس در مورد معاملات کد به کد در بورس صحبت کنیم. اشتباهی که بسیاری از سهامداران و حتی مدرسین بورس و اقتصاد انجام می‌دهند این است که به همه‌چیز در این دنیا از زاویه اعداد و ارقام و فرمول‌ها و اندیکاتورها نگاه می‌کنند. درحالی‌که مفاهیمی مانند معاملات کد به کد در بورس بسیار ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر از چیزی است که فکرش را می‌کنید. وقتی شما بتوانید رفتار را درک کنید و معاملات کد به کد در بورس را بشناسید مسلماً می‌توانید تأثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم را مشخص کنید و آن را به‌خوبی درک کنید.

معاملات کد به کد در بورس و رفتاری به نام کلک زدن

لحظه‌ای به انواع معاملات کد به کد در بورس مانند کد به کد حقوقی به حقیقی و پیدا کردن بهترین حالت کد به کد فکر نکنید. بیایید به این سؤال فکر کنیم که اصلاً چرا باید معاملات کد به کد در بورس ایجاد شود؟ کد به کد در حقیقت در زبان ساده به معنی این جیب به آن جیب کردن است؛ یعنی یک فرد حقوقی مقداری سهام خود را به کد حقیقی خود منتقل می‌کند؛ اما این انتقال چرا باید صورت بگیرد درصورتی‌که هر دو طرف این ماجرا یک نفر یا یک گروه قرار دارد؟ اگر قرار باشد سودی یا ضرری صورت بگیرد در هر دو صورت آن فرد یا گروه درگیر این سود یا ضرر می‌شوند بنابراین معاملات کد به کد در بورس به چه دردی می‌خورد؟

پاسخ این سؤال‌ها در یک جمله نهفته شده است. حقیقی‌ها همیشه چشمشان به بازیگر و حقوقی سهم است. شما تصور کنید سهام یا نماد مانند یک حوضچه است. در این حوضچه به نسبت بزرگی آن، ‌یک یا چند نهنگ زندگی می‌کنند که هر حرکت آن‌ها می‌تواند موجی در این حوض ایجاد کند؛ بنابراین نهنگ اگر بتواند حرکت‌های هوشمندانه‌ای داشته باشد می‌تواند کارهای بزرگی در این حوضچه انجام دهد؛ اما ماهی‌های کوچک که دقیقاً همان سهامداران خرد محسوب می‌شوند چه می‌کنند؟

عمده این افراد تحت تأثیر حرکت‌های نهنگ قرار می‌گیرند و با موج جا به جا می‌شوند؛ اما تعداد کمی ماهی کوچک خودشان را در کنار نهنگ‌ها نگه می‌دارند و سعی می‌کنند مانند رفتار آن‌ها رفتار کنند تا از موج‌های ایجادشده در امان باشد. این موج‌ها چه به نظر مثبت یا منفی باشد درنهایت به نفع نهنگ یا همان حقوقی سهم تمام خواهد شد. از طرفی دیگر سازمان بورس برای این‌که بازار را شفاف کند رفتار حقوقی را به‌طور کامل به نمایش می‌گذارد. حال اگر شما رفتار حقوقی را ببینید مسلماً خودتان را به او می‌چسبانید و این حقوقی خواهد بود که بازنده اصلی بازی می‌شود. معاملات کد به کد در بورس برای این است که رفتارهای اصلی حقوقی را پنهان کند و در کلام ساده‌تر معاملات کد به کد در بورس برای حقه زدن به کاربران و معامله گران بورسی اتفاق می‌افتد؛ اما معاملات کد به کد در بورس چگونه این اتفاق را رقم می‌زند؟

سریع‌ترین فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی
کاری که معاملات کد به کد در بورس انجام می‌دهد

شما در کارگزاری خودتان یا در سایت tsetmc می‌توانید اطلاعات خریدوفروش حقوقی‌ها را داشته باشید. توجه داشته باشید که تمام حرکت حقوقی‌ها نیز معطوف به همین خریدوفروش است و چیزی بیشتر از این نداریم. خب به‌صورت عادی اگر حقوقی سهمی را می‌فروشد یعنی این‌که احتمالاً سهم قرار است افت کند و اگر شروع به خرید می‌کند می‌تواند معنی آن این باشد که سهم سودآوری خودش را دارد؛ اما داستان از جایی عوض می‌شود که معاملات کد به کد در بورس وارد کار می‌شود و البته این نکته که حقوقی‌ها به‌جز سود ضرر دغدغه‌های دیگری نیز دارند. ازاین‌رو عملاً حرکت صرفاً با خرید یا فروش حقوقی‌ها یک اشتباه محض است. معاملات کد به کد در بورس اطمینان بیشتری نسبت به آن دارد.

اما معاملات کد به کد در بورس چگونه عملی می‌شود؟ وقتی حقوقی می‌خواهد تعدادی سهم خریداری کند ولی نمی‌خواهد این خرید دیده شود باید این خرید را با کدهای حقیقی خود انجام دهد. چراکه کدهای حقیقی رفتارشان به دیگران نشان داده نمی‌شود. ازاین‌رو شروع به عرضه با کد حقوقی خود می‌کند. این عرضه سهامداران را می‌ترساند و به‌نوعی باعث می‌شود که آن‌ها نیز دست به فروش بزنند و این باعث می‌شود قیمت سهام افتی داشته باشد؛ اما معاملات کد به کد در بورس بازی دیگری دارد.

معاملات عرضه‌شده توسط حقوقی به کد حقوقی آن منتقل می‌شود و آن کد حقیقی شروع به خرید عرضه‌های سهامداران در قیمت پایین‌تر می‌کند. وقتی این عرضه و این معاملات کد به کد در بورس تمام می‌شود قیمت سهم شروع به رشد می‌کند و همان کد حقوقی شروع به عرضه در قیمت‌های بالاتر به سهامداران خرد می‌کند و اینجاست که برنده واقعی آن حقوقی خواهد بود. ما در این مثال معاملات کد به کد در بورس، در حقیقت کد به کد حقوقی به حقیقی را بررسی کردیم.(در ادامه مقاله نرخ تورم را هم مطالعه نمایید)

برای سهامدار باهوش این نوع از معاملات کد به کد در بورس، بهترین حالت کد به کد می‌تواند باشد و یک نوع سیگنال خرید برای آن سهم محسوب می‌شود. برعکس این داستان یعنی معاملات کد به کد در بورس به‌صورت حقیقی به حقوقی زمانی است که حقیقی درخواست خرید می‌کند و این درخواست خرید باعث می‌شود که جو خرید در سهم ایجاد شود و این جو باعث افزایش قیمت می‌شود که یعنی کد حقیقی می‌تواند بعد از کد به کد کردن تعدادی سهم مابقی را در بالاتری قیمت بفروشد و اصطلاحاً سهم را خالی کند.

پول هوشمند در بورس چیست؟ سه گام ساده تا تشخیص پول هوشمند

تشخیص معاملات کد به کد در بورس

در بالا به‌طورکلی با تأثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم آشنا شدیم و آن را درک کردیم. راحت‌ترین راه کشف کد به کدها نگاه به حجم معاملات است. همیشه معاملات کد به کد در بورس در حجم‌های بالا رخ می‌دهد. چراکه باید یک حجم بالا ایجاد شود تا قیمت سهم به آن چیزی که حقوقی می‌خواهد برسد و مسئول رساندن سهم به آن قیمت معاملات کد به کد در بورس است. وقتی در نمودار روزانه سهم مشاهده کردید در زمان‌های خاص و کوتاه حجم بزرگی اتفاق افتاده است، سراغ ریز معاملات آن روز بروید و در این ریز معاملات به دنبال معاملات انجام‌شده در آن ساعت و دقیقه بگردید. وقتی به آن ساعت و دقیقه رسیدید به عددهای خاصی برخورد می‌کنید که چندین بار پشت سر هم تکرار شده‌اند که دوبه‌دو جمع آن‌ها عددی مانند ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ است. این نشان‌دهنده انجام معاملات کد به کد در بورس است.(در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

اما معاملات کد به کد در بورس به‌جز دو حالت گفته‌شده به‌صورت حقوقی به حقوقی و حقیقی به حقیقی صورت‌پذیر است که فعلاً در سطح انجام معاملات معمولی و خرد ما به کار نمی‌آید. ازاین‌رو مواردی مانند آموزش کد به کد کردن سهام چیز چندان جذاب و کارآمدی نیست؛ زیرا کد به کدهای ما که در دسته حقیقی به حقیقی است اصولاً تأثیر چندانی بر سهم ندارد ولی خطر بالایی برای از دست دادن سهم می‌تواند برای ما داشته باشد ازاین‌رو بهتر است آموزش کد به کد کردن سهام را به وقت دیگری موکول کنیم. تا اینجا یاد گرفتیم که معاملات کد به کد در بورس چیست و چگونه کار می‌کند. دانستیم این معاملات کد به کد در بورس می‌تواند سیگنال‌های قوی برای خریدوفروش به ما بدهد البته باید در این داستان کمی سریع بود که نیاز به تمرین در تشخیص و استفاده از معاملات کد به کد در بورس دارد.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)

خرید و فروش حقوقی نشانه چیست؟ فیلترهای خرید و فروش حقوقی در بورس

خرید و فروش حقوقی همیشه یکی از مهم‌ترین و محل مناقشه‌ترین بحث‌هایی است که در محافل بورسی و اقتصادی وجود دارد. این‌که خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس نشانه چیست؟ و یا این‌که این خرید و فروش حقوقی‌ها می‌تواند سیگنالی به سهامدار حقیقی بدهد یا نه؟ معمولاً جواب روشنی ندارد. این ابهام در خرید و فروش حقوقی می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد.

وقتی این علت‌ها را یکایک بررسی کنیم متوجه خواهید شد که نه‌تنها یک فرد مبتدی، بلکه یک فرد کارکشته با دانش‌های آکادمیک هم نمی‌تواند جواب واقعاً دقیقی برای مسئله خرید و فروش حقوقی‌ها در بورس داشته باشد؛ بنابراین ما در این مطلب قصد داریم خرید و فروش حقوقی‌ها را از این جنبه موردبررسی قرار دهیم که به‌طورکلی و جداگانه بدانیم خرید حقوقی در بورس و فروش حقوقی در بورس چه علت‌هایی می‌تواند داشته باشد، سپس سراغ این مفهوم برویم که این خرید و فروش حقوقی بر اساس علت‌های گفته‌شده چه تأثیری در روند معاملاتی و قیمت سهم خواهد داشت. با ما همراه باشید.(توصیه میکنم در ادامه مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

خرید و فروش حقوقی و یک مفهوم مهم

برخی از سهامداران عمدتاً تازه‌کار پایه معاملاتی خود را تنها مبنی بر خرید و فروش حقوقی قرار می‌دهند؛ یعنی با دیدن فروش حقوقی در بورس به شکل سنگین، هم‌قدم با او سهام خود را می‌فروشد و با دیدن خرید حقوقی در بورس احساس می‌کند که سهم باید رشد خوبی داشته باشد، بنابراین اقدام به خرید می‌کند؛ اما این‌یک استراتژی بسیار اشتباه و شاید بتوان گفت یک استراتژی واقعاً مهلک است. برای فهم این موضوع به اصل داستان بورس نگاه کنیم.

به ‌طورکلی دو نوع سهامدار در بازار بورس وجود دارد. سهامداران خرد یا حقیقی که با دریافت کد معاملاتی شخصی خود اقدام به معامله در بازار بورس و فرا بورس و … می‌کنند و گروه دوم سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌های مرتبط با مسائل مالی است که اقدام به دریافت یک کد حقوقی می‌کنند. وقتی صحبت از خرید و فروش حقوقیمی‌شود، معمولاً تصور این است که حقوقی صاحب و غول سهم است و این خرید و فروش حقوقی می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ اما لزوماً تمام کدهای حقوقی قرار نیست غالب یک سهم را در اختیار داشته باشد و این تصور که تمام حقوقی‌های یک سهم غول‌های آن سهم محسوب می‌شود اشتباه است.

بسیاری مواقع شخصیت‌های حقیقی درصدهای بالاتری از شرکت‌های حقوقی در یک سهم دارند. آن چیزی که ازنظر تغییر روند سهم مهم است رفتار حقوقی اصلی سهم یا همان حقوقی است که شرکت بر اساس آن وارد بازار شده است. از طرف دیگر نکته مهمی که باید در خرید و فروش حقوقی به آن توجه کنیم این است که کدهای حقیقی با هر استراتژی که در بازار فعال باشند تنها و تنها به دنبال سود کردن هستند؛ یعنی خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر؛ اما خرید و فروش حقوقی تنها برای سود کردن نیست. یک حقوقی می‌تواند دلایل مختلفی برای این کار داشته باشد. ازجمله دستوری بودن خرید و فروش حقوقی، حمایت‌ها و یا نیاز فوری و نقد بخشی از سهام خود و …؛ بنابراین عملاً خرید و فروش حقوقی تنها یک استراتژی سود و ضرر نیست و همین موضوع است که کار را برای تحلیل خرید و فروش حقوقی سخت‌تر کرده است و تقریباً ابهامات بسیاری در این مسیر ایجاد می‌کند.(پیشنهاد میکنم، مقاله اصطلاحات فارکس را مطالعه کنید)

خرید و فروش حقوقی و یک نکته بسیار مهم

بیایید برای روشن شدن بحث، علت خرید و فروش حقوقی را در حد همان سود و ضرر به سبک حقیقی در نظر بگیریم. در این صورت حقوقی با خرید خود می‌تواند سیگنال خرید صادر کند و با فروش خود سیگنال فروش صادر کند؛ اما ازآنجایی‌که تمام رفتارهای خرید و فروش حقوقی در سایت‌های ناظر و کارگزاری‌ها به‌طور کامل مشخص است و به‌صورت لحظه‌ای ثبت و نمایش داده می‌شود، بنابراین به‌راحتی هر حقیقی می‌تواند با نگاه به این اطلاعات همراه با خرید و فروش حقوقی، خریدوفروش خود را انجام دهد و این یک پارادوکس در سهم ایجاد می‌کند؛ زیرا در زمان خرید حقوقی کسی نیست که فروشنده باشد، چون همه می‌دانند که سهم رشد می‌کند و در زمان فروش حقوقی کسی نیست که خریدار سهم باشد، زیرا همه می‌دانند که سهم افت قیمت خواهد داشت.

حقیقی برای جلوگیری از این مشکل از راهکاری به نام کد به کد یا جیب به جیب در خرید و فروش حقوقی خود استفاده می‌کند. در این کد به کد برای ایجاد فریب سهامدار خریدوفروش خود را بین کدهای حقیقی و حقوقی انجام می‌دهد و دراین‌بین مفاهیم خرید و فروش حقوقی جابه‌جا می‌شود. به‌طور مثال حقیقی می‌خواهد سهام را در قیمت پایین‌تر بخرد.

ازاین‌رو با کد حقوقی خود سفارش‌های فروش سنگینی را شروع به معامله می‌کند. این فروش‌ها کم‌کم باعث می‌شود که حقیقی‌ها ترسیده و سریع‌تر سهام خود را بفروشند. چون عرضه سهم بیشتر می‌شود، قیمت کاهش پیدا می‌کند و در این لحظه حقوقی با کدهای حقیقی خود شروع به خرید با قیمت پایین می‌کند و ازآنجایی‌که این کدهای حقیقی رصد نمی‌شوند این خرید حقوقی کاملاً مخفی می‌ماند؛ بنابراین در ساده‌ترین استراتژی خرید و فروش حقوقی نیز همچنان نمی‌توان دقیقاً بر اساس آن تصمیم گرفت و شرایط عجیب‌وغریب بسیاری در این مسیر وجود دارد که باید بیشتر به آن‌ها دقت کرد.

سریع‌ترین فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

خرید و فروش حقوقی، خریدی که می‌تواند جذاب باشد

در خرید و فروش حقوقی اگر داستان‌های کد به کد و مواردی مانند دستوری بودن خرید و فروش حقوقی را کنار بگذاریم. می‌توانیم بحث را به شکل ساده‌تری بررسی کنیم و به این سؤال پاسخ دهیم که خرید حقوقی نشانه چیست؟ حقوقی که به‌عنوان متولی سهم محسوب می‌شود یا سهامدار عمده در یک نماد سهمی فعالیت می‌کند می‌تواند روند قیمتی سهام را تغییر دهد.

این مفهوم چندان با مفهوم بازار آزاد و قیمت‌گذاری بر اساس ارزش سهم مطابقت ندارد اما به‌هرحال قوانین خرید و فروش حقوقی جزئی از بازی بورسی است که باید با آن کنار بیاییم. ازاین‌رو وقتی سهامدار عمده حقوقی، اقدام به خرید سهم فارغ از شرایط گفته‌شده در بالا می‌کند، می‌تواند دو دلیل کلی داشته باشد. یا قیمت سهم به حد جذابی رسیده است و حقوقی می‌داند که می‌تواند با خرید و اضافه کردن تعداد سهم‌های خود در این قیمت سود خوبی داشته باشد.

دلیل دیگر این است که سهامدار حقوقی با دید بلندمدت به سهم خود نگاه می‌کند. ازاین‌ رو اگر ببیند که قیمت سهم و روند سهم نشانه‌های خوبی ندارد و ممکن است سهامدار حقیقی و خود کد حقوقی در بلندمدت ضررهای بزرگی داشته باشد کم‌کم اقدام به تغییر این روند تحت عنوان حمایت از سهم می‌کند.

گاهی برخی از دوستان مفهوم حمایت از سهم در خرید و فروش حقوقی را بد برداشت می‌کنند و فکر می‌کنند با بیشترین خرید حقوقی باید روند سهم در همان لحظه و دقیقه و روز معاملاتی تغییر کند؛ اما همان‌طور که گفتیم دید حقوقی بلندمدت است و هر خرید و فروش حقوقی بر اساس این دید است. ازاین‌رو تغییر روند ایجادشده چه با بیشترین خرید حقوقی یا کمتری فروش آن به شکل بلندمدت دیده خواهد شد. بنابراین پاسخ سؤال خرید حقوقی نشانه چیست؟ در ساده‌ترین حالت می‌تواند جذاب بودن قیمت سهم و یا حمایت بلندمدت از سهم باشد.

خرید و فروش حقوقی فروش و چند نکته دیگر + فیلترهای کاربردی

اما در خرید و فروش حقوقی، فروش می‌تواند علت‌های بسیار متنوع‌تری داشته باشد، از سیو سود گرفته تا یک دستور برای فروش سهم و … فروش سهم به نسبت خرید حقوقی بسیار مبهم‌تر است و دقیقاً نمی‌توان دانست که یک حقوقی به چه دلیل دست به فروش می‌زند. این ابهام کمی باتجربه و شناخت حقوقی‌های مختلف در بازار روشن می‌شود اما همچنان سخن چندانی در این باب نمی‌توان زد.

اما نسبت حقیقی به حقوقی در بورس بیشتر به‌عنوان تغییر مالکیت‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد. در تغییر مالکیت‌ها و نسبت حقیقی به حقوقی در بورس بحث شناوری سهم اهمیت پیدا می‌کند. هرچه این تغییر مالکیت به نفع کدهای حقیقی باشد (فروش حقوقی) ازنظر شناوری و نقدینگی سهم اوضاع بهتری دارد و هر چه این داستان برعکس باشد شناوری سهم کاهش پیدا می‌کند و البته در این حالت نوسانات کمتری نیز سهم شاهد خواهد بود.

اما چند فیلتر مهم در خرید و فروش حقوقی

۱٫ کد به کد حقیقی به حقوقی
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
۲٫ کد به کد حقیقی به حقوقی
(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)
۳٫ سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:
(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)
۴٫ سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از ۲ برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:
(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

در این مقاله درباره خرید و فروش حقوقی نشانه چیست و موارد دیگر آن صحبت کردیم،اگر نظر یا سوالی در این زمینه دارید برای کامنت بگذارید.

سلب مسئولیت مانیتورینگ تایم لاین پلاس

تایم لاین پلاس یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر…]

سریع‌ترین فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

چرا ما به فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی نیاز داریم؟ هرچه در بازار بورس و سرمایه‌گذاری پیش می‌رویم با اصطلاحات جدید و جذابی آشنا می‌شویم که نشان می‌دهد که می‌توان در این بازار به‌ظاهر غیرقابل‌پیش‌بینی دنبال‌روی کسانی بود که می‌دانند چه می‌کنند و چه می‌خواهند. در کلام بهتر برای درک این موضوع دنیای بورس و سایر نمادهای اقتصادی را به دریا و اقیانوسی بزرگ تشبیه می‌کنیم. توصیه میکنم مقاله پول هوشمند در بورس را هم مطالعه کنید

در این اقیانوس بزرگ عده‌ای به نام وال یا همان نهنگ وجود دارند که از ماهی‌های کوچک تغذیه می‌کنند. وال‌ها برای این‌که بتوانند ماهی‌های بیشتری را بخورند گاهی با انجام حرکت‌های خاصی موجی در دریا به راه می‌اندازد تا به‌واسطه آن ماهی‌های کوچک را به دام خود می‌اندازد.

۴ نوع فیلتر کد به کد وجود دارد که به شرح زیر هستند:

۱: کد به کد حقوقی به حقیقی
۲: کد به کد حقوقی به حقوقی
۳: کد به کد حقیقی به حقیقی
۴: کد به کد حقیقی به حقوقی

اصولا در فیلتر نویسی سهم های کوچک مد نظر قرار میگیرند و منظور از کوچک در این مقاله سهم های زیر ارزش بازار ۲۰۰۰ میلیارد تومن هستند. علت آن هم این است که پول های کم بتواند آنها را حرکت دهد.
در این ۴ نوع فیلتر کد به کد مهمترین آنها، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی است که در زیر علت آن را بیان میکنم:
گاهی پیش می‌آید خبری مهم قرار است در سهمی بیاید در این حال حقوقی، سهم خود را به کد های حقیقی خودش منتقل میکند و پس از این کار در روزهای آینده شاهد رشد سهام خواهیم بود.  البته صرف اینکه سهمی در روز معاملاتی در فیلتر های ما ظاهر شد دلیل آن نیس که حتما در آن سهم کد ب کد حقوقی به حقیقی رخ داده بلکه معنای آن این است که احتمال وقوع چنین اتفاقی زیاد است و ما میتوانیم در روزهای بعد شاهد رشد سهم باشیم.
انواع دیگر کد به کد میتوانند دلایل دیگری داشته باشند که از بحث ما خارج هستند.
سوالی که زیاد پرسیده میشود این است که فرمول کد به کد چیست؟ واقعیت این است که فرمول دقیقی برای این موضوع وجود ندارد و تنها میتوان با احتمال این وضوع را تشخیص داد.

ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از مهمترین مواردی است که در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در دنیای واقعی این وال‌ها حقوقی‌هایی هستند که به سبب داشتن تعداد سهام و منابع بسیار بالا تأثیر مستقیمی در دنیای سهام‌دارند و نقش عمده‌ای را بازی می‌کنند. احتمالاً شما که در این مقاله به دنبال فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی هستید با این‌گونه مفاهیم آشنایی دارید و انواع کد به کدها را به‌خوبی می‌شناسید.و همچنین توصیه میکنم مقاله “معاملات الگوریتمی در بورس چیست” را هم بخوانید

ازاین‌رو به شما پیشنهاد می‌دهیم برای این‌که وقت شما تلف نشود هم‌اکنون به آخر این مقاله مراجعه کنید و فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و برعکس را مشاهده کنید. چراکه دراین‌بین ما قصد داریم کمی درباره این کد به کدها صحبت کنیم و بیشتر با این مفهوم آشنا شویم و سپس سراغ فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی برویم.

البته در این مقاله راجع به موضوع فیلتر نیز کمی توضیح خواهیم داد. به‌نوعی ما در اینجا قصد داریم به شما ماهیگیری یاد بدهیم، گرچه در انتهای مقاله خود ماهی را نیز به‌عنوان هدیه به شما قرار داده‌ایم! بنابراین در ادامه قبل از آن‌که بخواهیم فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی را بیان کنیم، کمی با مبحث کد به کد آشنا خواهیم شد و سپس با عنوان فیلتر و علت فیلتر نویسی آشنا می‌شویم و درنهایت به‌عنوان پایان فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی را برای شما عزیزان خواهیم گفت.

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی در بورس و معرفی کد به کد

همان‌طور که در بالا بیان کردیم، علت اصلی نیاز ما به فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی این است که دریای بورس از تعدادی کوسه و وال بزرگ تشکیل‌شده‌اند که قادرند در این دریا موج‌های مختلفی راه بی اندازند. این موج‌ها درنهایت منجر به این خواهد شد که وال‌ها از سود سیر شوند.

توجه داشته باشید که در این مقاله کد به کد حقوقی به حقیقی امروز را مد نظر قرار میدهیم و این فیلتر برای روزهای قبل کاربرد ندارد.

در بازار بورس اوراق بهادار ایران حقوقی‌ها بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وال‌های بازار را تشکیل می‌دهند. ازاین‌رو هر حرکت آن‌ها (شامل خرید یا فروش سهام) می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین سهامداران و معامله گران باهوش که چه بخواهند و چه نخواهند نقش ماهی‌های کوچک را بازی می‌کنند سعی دارند این حرکت‌ها را رصد کنند. فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی به‌نوعی یکی از این نوع رصدها هست که می‌تواند برای هر سهامدار و معامله‌گری بسیار مهم باشد. این رصدها باعث می‌شود که شما علت و جهت موج ایجادشده در بازار را به‌خوبی درک کنید و سعی کنید از آن استفاده کنید.

درواقع در بازار بورس ایران بهترین نوع معامله‌ها، معاملاتی است که با رصد حقوقی‌ها صورت می‌گیرد و کسانی که بتوانند رد پای این افراد را پیدا کنند و جا پای جای آن‌ها بگذارند موفق‌ترین افراد حقیقی خواهند بود.

یکی از بهترین روش‌های پیدا کردن این جای پا را فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی می‌توان دانست؛ زیرا کد به کدها به‌نوعی یک رد پا محسوب می‌شوند؛ اما قبل از فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و مشخص شدن این ردپاها باید گفت که حقوقی‌ها به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند که ردپاهایشان دیده شود و به‌نوعی کسی آن‌ها را دنبال کند؛ زیرا در این حالت تعداد ماهی‌هایی که قرار است بخورند کمتر می‌شود.(در ادامه مقاله آموزش تابلو خوانی را هم بخوانید)

باید واقع‌نگر بود. کد به کد چیزی جز فریب دادن ماهی‌های کوچک نیست؛ یعنی یک حقوقی مسلماً دوست دارد به‌صورت عادی خریدوفروش کند اما چون این خریدوفروش سریعاً ثبت و نمایش داده می‌شود افراد بسیاری می‌توانند آن‌ها را پیگیری کنند. ازاین‌رو حقوقی‌ها از مفهوم کد به کد استفاده می‌کنند تا به‌سادگی ردگیری نشوند و با حرکت‌های خود حقیقی‌های خرد را سردرگم و گمراه کنند. این مهم‌ترین اهمیت استفاده از فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی هست.

انواع کد به کد در فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

اما به‌صورت فنی کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی یا برعکس هست؛ یعنی حقوقی سهام دارای یک سری کدهای حقیقی است که می‌تواند بین کدهای حقیقی و حقوقی خود مالکیت سهام را جابجا کند. درواقع مالکیت سهام برای حقوقی تغییری نمی‌کند بلکه تنها از یک جیب به جیب دیگر می‌رود. ما در فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی به دنبال یافتن این جیب به جیب هستیم.

در عنوان این مقاله از مفهوم فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی یا همان فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی استفاده کرده‌ایم. این مفاهیم نشان می‌دهند که ما به‌صورت عمده دو نوع کد به کد اساسی خواهیم داشت. یک کد به کد حقیقی به حقوقی و کد به کد حقوقی به حقیقی. البته نوع سومی از کد به کد به نام حقیقی به حقیقی و حقوقی به حقوقی وجود دارد که چندان موردتوجه ما قرار نمی‌گیرد و در این بحث امروز جایی ندارد؛ بنابراین در کد به کد حقوقی به حقیقی فیلتر ما دو نوع کد به کد به کار می‌بریم. اول کد به کد به کد حقیقی به حقوقی فیلتر که یک سیگنال فروش محسوب می‌شود و دوم کد به کد حقوقی به حقیقی که یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. (پیشنهاد میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

به بیان بهتر به شکل عادی اگر حقوقی سهمی مشغول خرید از یک سهام باشد به نظر می‌رسد که اتفاق مثبتی رخ‌داده است اما اگر این خرید به شکل کد به کد از حقیقی به حقوقی باشد یعنی این‌که حقوقی در حال خارج شدن از سهم و فریب شما است. این اتفاق در فروش کد حقوقی نیز رخ می‌دهد؛ یعنی به شکل عادی یک حقوقی وقتی مشغول فروش است به نظر می‌رسد اتفاق بدی در سهم رخ‌داده است اما با این کار هم می‌خواهد کد حقیقی خود را شارژ کند و هم باعث می‌شود که شما از روی ترس اقدام به فروش سهام خود کنید و این‌گونه شروع به خرید سهام شما با کدهای حقیقی خود می‌کند؛ اما از کجا بدانیم این خریدوفروش‌ها به شکل کد به کد بوده است؟ چند روش ساده برای تشخیص کد به کد حقوقی به حقیقی وجود دارد که شما می‌توانید آن را در هر سهمی بدون استفاده از فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی به کار ببرید:

۱- افزایش حجم معاملات روز به‌اندازه ۱٫۵ برابر حجم میانگین ماه
۲- افزایش دفعه‌ی حجم معاملات در ساعات مشخصی از روز
۳- وجود اعداد بامعنی پشت سر هم در ریز معاملات روز. مثلاً دو حجم مبادله شده ۴۵۲۳ و ۵۴۷۷ و تکرار مکرر آن. اگر دقت بکنید مجموع این دو عدد ۱۰ هزار سهم می‌شود. در کد به کد ما معمولاً شاهد مبادله ۵ هزار یا ۱۰ هزار سهم هستیم.

5 ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

فیلتر کد به کد سنگین حقوقی به حقیقی و برعکس

اما همان‌طور که در ابتدای این مقاله عنوان کردیم، در اینجا نوبت این است که کد به کد حقوقی به حقیقی فیلتر یا همان فیلتر تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را برای شما بیان کنیم. منتها قبل از بیان فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی طبق قولی که دادیم یک تعریف کوچک از مفهوم فیلتر ارائه می‌دهیم.

فیلتر درواقع باعث پیدا کردن سریع یک اتفاق مشخص می‌شود. به‌طور مثال در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی لازم نیست شما تک‌تک سهام را برای پیدا کردن کد به کدهای مثبت و منفی بگردید کافی است با رفتن به سایت tsetmc.com و بخش فیلتر نویسی با نوشتن چند فیلتر ساده مانند فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی این کار را به‌راحتی انجام دهید. در ادامه ما برای شما هر دو نوع فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و حقیقی به حقوقی را در تایم فریم‌های مختلف آورده‌ایم. امیدواریم این فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بتواند شمارا در مسیر سودآوری بیشتر همراهی کند.

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

– فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بازه یک‌ماهه:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+
[ih][1].QTotTran5J+
[ih][2].QTotTran5J+
[ih][3].QTotTran5J+
[ih][4].QTotTran5J+
[ih][5].QTotTran5J+
[ih][6].QTotTran5J+
[ih][7].QTotTran5J+
[ih][8].QTotTran5J+
[ih][9].QTotTran5J+
[ih][10].QTotTran5J+
[ih][11].QTotTran5J+
[ih][12].QTotTran5J+
[ih][13].QTotTran5J+
[ih][14].QTotTran5J+
[ih][15].QTotTran5J+
[ih][16].QTotTran5J+
[ih][17].QTotTran5J+
[ih][18].QTotTran5J+
[ih][19].QTotTran5J+
[ih][20].QTotTran5J+
[ih][21].QTotTran5J+
[ih][22].QTotTran5J+
[ih][23].QTotTran5J+
[ih][24].QTotTran5J+
[ih][25].QTotTran5J+
[ih][26].QTotTran5J+
[ih][27].QTotTran5J+
[ih][28].QTotTran5J+
[ih][29].QTotTran5J)/30)&&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&
(pl)>=(pc)&&
(plp)>0&&
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&
(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی – بازه سه‌ماهه:

(tvol)>1.5*[is5] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)>=(pc) &&
(plp)>0

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی – بازه یک‌ساله:

(tvol)>1.5*[is6] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)>=(pc) &&
(plp)>0

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی – بازه یک‌ماهه:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+
[ih][1].QTotTran5J+
[ih][2].QTotTran5J+
[ih][3].QTotTran5J+
[ih][4].QTotTran5J+
[ih][5].QTotTran5J+
[ih][6].QTotTran5J+
[ih][7].QTotTran5J+
[ih][8].QTotTran5J+
[ih][9].QTotTran5J+
[ih][10].QTotTran5J+
[ih][11].QTotTran5J+
[ih][12].QTotTran5J+
[ih][13].QTotTran5J+
[ih][14].QTotTran5J+
[ih][15].QTotTran5J+
[ih][16].QTotTran5J+
[ih][17].QTotTran5J+
[ih][18].QTotTran5J+
[ih][19].QTotTran5J+
[ih][20].QTotTran5J+
[ih][21].QTotTran5J+
[ih][22].QTotTran5J+
[ih][23].QTotTran5J+
[ih][24].QTotTran5J+
[ih][25].QTotTran5J+
[ih][26].QTotTran5J+
[ih][27].QTotTran5J+
[ih][28].QTotTran5J+
[ih][29].QTotTran5J)/30)&&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&
(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&
(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی – بازه سه‌ماهه:

(tvol)>1.5*[is5] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)<=(pc)&&
(plp)<0

فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی – بازه یک‌ساله:

(tvol)>1.5*[is6 ] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&
(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)<=(pc)&&
(plp)<0

همان‌طور که مشخص است ما در بالا کد فیلتری، فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و حقیقی به حقوقی را در سه تایم فریم مختلف موردبررسی قراردادیم. علت این‌که فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی و برعکس را در این تایم فریم‌ها بررسی کردیم این است که حقوقی سهام بعد از کد به کد معمولاً کار خود را شروع نمی‌کند و تا چند مدت این کد به کدها را ادامه می‌دهد. این موضوع برای مسئله خرید سهام بسیار اهمیت دارد. ازاین‌رو فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی اهمیت بالاتری نسبت به فیلتر دیگری دارد.

برای اینکه از طریق فیلتر نویسی به صف های خرید و فروش پی ببرید، مقاله ۱۷ فیلتر مهم و کاربری در بورس را مطالعه کنید

همچنین فیلتر جادوگر واقعی بورس ( جادوگر پلاس ) برای این استراتژی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد که به کمک این فیلتر، می‌توانند به راحتی سهم‌های مستعد نوسان را در تایم پیش گشایش پیدا کرده و در بورس به صورت روزانه کسب سود کنند.
تلگرام و واتساپ: 09335651220